10月23日晚间及10月24日凌晨,易方达基金、招商基金分别披露了旗下基金的三季报,易方达瑞惠、招商丰庆这2只“国家队”基金的最新情况亦浮出水面。三季报显示,2只基金均已空仓,并被大比例赎回,两基金的最新规模不足都不足2亿元。
其中,易方达瑞惠、招商丰庆的银行存款占份额比均超过99%,基金份额遭大额赎回至不足2亿元。
公告显示,易方达瑞惠报告期期初基金份额总额为120.10亿份,报告期基金总赎回份额为118.87亿份,报告期期末基金份额总额为1.23亿份;
招商丰庆混合A报告期期初基金份额总额为120.10亿份,报告期基金总赎回份额为119.06亿份,报告期期末基金份额总额为1.04亿份。
两只基金在2015年中成立之初,规模均为400.1亿元,如今绝大部分都已经赎回,算上期间基金投资浮盈,前期有关方面800亿的资金投入,都已安然返回。
基金管理人自投部分也已撤回
相关季报还显示,两只基金的管理人运用固有资金认购的基金份额也在9月中旬分别赎回。其中,招商基金的1000.9万份投资份额于9月17日赎回。
招商丰庆成立合同及三季报截图


而易方达瑞惠遭赎回更早,9月14日其份额即遭赎回。
易方达瑞惠三季报及成立公告截图


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