AI投资惊现大分歧

私募巨头美股持仓曝光，AI投资惊现大分歧！高瓴半仓重押生物科技，逆势加仓英伟达等AI基建；而景林、高毅及段永平却大举抛售甚至清仓。算力狂飙之后，机构正重估AI盈利底色，投资全面步入“分歧时代”。

知名投资者和私募巨头近日密集披露美股持仓。

近日，高瓴旗下专注二级市场投资的基金管理平台HHLR Advisors（简称“HHLR”）公布的最新美股持仓情况显示，截至二季度末，HHLR美股持仓总市值约为8.32亿美元，持仓数量为35只，生物科技继续占据组合重要位置。从加减仓动作来看，HHLR二季度增持了英伟达、Coherent、Corning及Lumentum等半导体和光通信相关标的。

值得注意的是，据公开披露信息，景林资产、东方港湾等百亿级私募旗下海外基金，以及知名投资人段永平管理的基金，二季度均减持了英伟达。用业内人士的话来说，经过前期AI板块的极致演绎，机构对AI产业各环节投资机会的看法将逐步显现分歧。

重仓生物科技板块

公开披露信息显示，截至二季度末，HHLR前五大持仓依次为传奇生物、富途控股、ArriVent、迈威尔科技和唯品会。相较于一季度末，传奇生物升至第一大持仓。