
本月18日才以歷史新高每股配息4.6元的國泰台灣科技龍頭(00881),為了對應最大成分股台積電(2330)的配息時間,決定將於今年12月增加一次收益分配,未來也將調整成每年6月、12月「半年配」。
年底加碼除息!00881「半年配」月份調整
根據國泰投信官網公布的最新基金公開說明書,00881將於今年10月15日起修改收益評價日與收益分配月份,今年12月16日將進行額外一次除息,最後申購日為12月15日,預定發放日則是明年1月12日。
對此,00881基金經理人蘇鼎宇說明,00881最大成分股為台積電,占比接近40%,而台積電目前因採每年3月、6月、9月、12月「季配息」,故00881未來也將改成每年6月、12月「半年配」,有助投資人更利於瞭解基金的配息來源與時程。
剛發每股4.6元大紅包,00881受益人數逼近36萬
事實上,00881先前已於18日進行以歷史新高、每股4.6元進行除息,除息參考價為50.55元,但截至今(20)日中午12時為止,該ETF股價僅48.41元,暫時還陷於貼息狀況。
根據證交所統計,00881截至今年8月的受益人數為35萬7779人,高居台灣所有ETF中第11名,且單月大增11.96%。其前5大成分股分別為台積電(38.99%)、聯發科(2454,9.51%)、聯電(2303,2.81%)、旺矽(6223,1.42%)以及瑞昱(2379,1.19%)。
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