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美股財報季將起跑 即使升息也無損優質 AI龍頭的獲利基調
2026-10-03 14:38 經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導 財報 升息 美股 高殖利率 Fed 營收 關閉10月中旬起，美股第3季財報將陸續公布。中租基金平台總經理蘇皓毅提醒，高殖利率雖會使AI概念股的評價修正，但無損優質AI龍頭的獲利基調，財報可望再次印證成長動能，投資組合應掌握「強者恆強」的原則。
美國聯準會（Fed）將於10月底開會，市場預期升息機率降低。蘇皓毅指出，Fed在9月升息屬於預防性升息，目的在壓低市場通貨膨脹預期。美國通膨並未失控，其實不具備連續升息的條件。
無論如何，高利率將維持更長的時間。在高利率環境，蘇皓毅分析，AI企業受惠於高營收與高獲利成長，對利率敏感度低，科技巨頭也能以發債或自有現金流支撐投資；反觀依賴區域性銀行信貸與浮動利率貸款的中小企業，以及重度資本支出產業與公用事業，將首當其衝。
長期而言，蘇皓毅認為，Fed主席華許相信AI的廣泛應用具備大幅推升勞動生產力的潛力。撇除算力因素，AI應用的邊際成本趨近於零，具備「科技通縮」特性。企業營收與獲利創高靠的是AI帶來的生產力躍升與成本結構重塑，而非漲價或擴張人力，物價不致陷入螺旋式上升。
進入第4季，蘇皓毅建議，核心部位掌握「強者恆強」，鎖定美股及亞股（台、日、韓）等具備AI供應鏈定價優勢與獲利動能的股票型或多重資產基金；衛星部位著重「防禦抗震、成長並進」，一方面卡位新加坡等成熟股市穩定組合，一方面布局越南等新興市場，掌握資金外溢與人口紅利。
至於投資組合中的避險部位，蘇皓毅建議納入黃金股票基金作為長線保護傘。同時投資人可以善用中租基金平台「靈活扣」的回檔紀律扣款機制，讓每一次回檔都成為累積部位的機會。
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2026-10-03 14:38 精測營收／受惠 AI 測試需求暢旺 9月6.52億元再次攻頂
中華精測（6510）3日公告9月營收6.52億元，月增2.1%、年增55.9%，創歷史新高；今年在AI需求暢旺加持下，累計前三季營收衝上49.02億元，年增35.8%，已超越2025年全年營收水準，業績表現亮眼。
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光寶砸88億 加碼高雄
因應營收成長，光寶科技昨（2）日公告，擬斥資88.5億元擴增高雄產能，將購置生產設備及施行廠房機電工程等。
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2026-10-03 00:37
騰輝8月EPS 2元 南電1.69元
銅箔基板（CCL）持續供不應求，騰輝-KY（6672）近期股價再創掛牌新高的439元，依規定公告相關財務數字。8月合併營收8.06億元，年增133.2%，稅後純益1.65億元，年增568.1%，每股純益2元，第2季單季每股純益2.69元。
2026-10-03 00:35
聚陽9月營收年增24% 創近六季新高
聚陽（1477）昨（2）日公告9月營收29.31億元、年增24%；第3季營收94.84億元，年增6.6%，創近六季新高，同期次高。今年前三季營收265.47億元，年增0.1%。受惠美系及日系客戶需求成長，美系運動類客戶表現不錯，帶動整體營運回升。
2026-10-03 00:35 共 0 則留言 規範
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