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川普重大决定冲击全球!美元跌了 比特币歇了 黄金过山车…


FX168财经报社(欧洲)讯周一(11月25日)股市与美债上涨,因交易员普遍认为美国当选总统唐纳德·川普提名斯科特·贝森特担任财政部长是一个谨慎的选择,这将为美国经济和金融市场注入更多稳定性。与此同时,收益率下降推动美元走低,黄金一度巨震超60美元。

欧洲斯托克600指数上涨0.3%,受川普提名财政部长,以及欧洲央行首席经济学家就放松货币政策发表乐观评论的推动,欧洲主要股指星期一开盘创出两周以来的新高。

周一早间,企业交易引发市场关注。BancoBPM股价飙升8.5%。德国商业银行股价下跌7.2%,联合信贷银行股价下跌2.5%。

意大利联合信贷银行发起了一项价值100亿欧元(约106亿美元)的全股票收购要约,收购国内竞争对手BancoBPM。这标志着该银行在同时推进收购德国商业银行之际,开启了第二条重大收购战线。

“川普交易”部分逆转

美国股指期货表现更为强劲,延续亚洲市场的乐观基调。道琼斯工业平均指数期货上涨253点,涨幅为0.57%。 标普500指数期货上涨0.42%,纳斯达克100指数期货上涨约0.5%。

主要股指延续了上周的涨势,继续受益于大选后市场的乐观情绪。上周,道琼斯30种工业股票平均指数上涨约2%,并创下历史收盘新高。同时,标普500指数和纳斯达克综合指数分别上涨约1.7%。小盘股指数罗素2000指数在上周跳涨约4.5%。

同时,日内10年期美国国债收益率下降6个基点至4.34%。美元走软,而比特币从周末的下跌中反弹。

此次市场变动标志着“川普交易”部分特征的逆转,包括美元的强势上涨和比特币的持续走高。随着交易员降低对新任总统降低税收和提高关税的预期,这些资产的热度有所降温。这些政策可能会导致利率维持在高位并支撑美元。

加拿大皇家银行资本市场策略师LoriCalvasina预测,标普500指数到2025年底可能升至6600点,涨幅约为11%。尽管2024年标普500指数已经上涨25%,短期内可能会出现回调,但预计股票将受益于另一年的稳健经济增长、企业盈利改善、政治利好以及通胀进一步缓解。

美国当选总统唐纳德·川普在上周五收盘后表示,他打算提名Key Square Group创始人斯科特·贝森特为财政部长。投资者可能会对此选择持积极态度,认为这位对冲基金经理将支持股市发展。然而,川普表示,贝森特将帮助他实施保护主义贸易政策,这引发了一些投资者对市场可能受到损害的担忧。

贝森特目前管理着宏观对冲基金Key SquareGroup,他已表态支持川普的关税和减税计划,但投资者预计他将优先考虑经济与市场稳定,而非追求政治目标。这一提名缓解了外界对川普保护主义政策可能引发的通胀上升、贸易紧张加剧和市场波动扩大的担忧。

摩根大通资产管理公司全球市场策略师VincentJuvyns在接受彭博电视采访时表示:“我们有川普的再通胀议程,同时财政部可能由一位更为渐进主义的经济管理者掌控。美国的经济和市场卓越性在一定程度上仍将持续。”

法国兴业银行策略师StephenSpratt表示:“市场认为贝森特是一个‘稳健’的选择。”贝森特曾提到控制美国借贷,这缓解了市场对于选择更为非传统人选的担忧。

美元指数录得两周多以来的最大跌幅。此前,由于交易员押注川普的财政政策(包括广泛的贸易关税和持续的经济增长),美元此前连续八周上涨。

欧元兑美元走强,原因是欧洲央行管理委员会成员弗朗索瓦·维勒鲁瓦·德加洛表示,欧洲央行的政策将独立于美联储的行动而发展。

此外,欧洲央行首席经济学家莱恩(PhillipLane)说,央行的政策不应维持太长时间的限制性,同时他也承认,通胀率还需要一段时间才能回落至2%。

大宗商品方面,因以色列表示可能与黎巴嫩的真主党达成停火协议,油价下跌。

黄金在上周创下20个月最大涨幅后,目前价格回落,最高触及2720美元,最低下探2660附近,日内巨震超60美元。

比特币价格从周日略微上涨至98,334美元。上周五,价格曾达到99,830美元的历史高点,因市场预期川普政府可能对加密货币实施更友好的监管政策。自11月5日川普赢得大选以来,比特币价格已上涨约45%。

本周交易员将密切关注日本通胀数据,日本央行行长植田和男上周暗示,12月的政策会议具有不确定性。新西兰联储预计周三将下调关键利率。

此外,尽管本周交易时间因感恩节缩短,利率前景将再次成为关注焦点。欧洲将发布一系列通胀与经济增长数据,美国方面则将发布11月联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要、消费者信心指数及个人消费支出数据,这些数据将为明年降息前景提供更多线索。




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