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0827【甜心盤後節目】《當沖1+1無限大》研華榮登今年第42檔長輩股，聯發科大賺三倍！竑騰．創意．

外来客 • 2026-08-28 09:00:27

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📈 大盘走势与形态分析

  • 7月大盘回落至8834点，期间市场情绪低迷，多数投资者担忧回测前低。
  • 8月大盘呈现“头肩底”形态，成功站上均线并挑战前高，验证了此前关于“8月多头大反攻”的预判。
  • 8月15日前后出现“利多出尽”现象，随后大盘在8月14日前高附近震荡，目前处于逼近前高阶段。
  • 9月预期大盘将创新高，需关注能带领指数突破的关键族群。

💻 核心受益族群与个股表现

  • 散热与AI服务器：建策（Jian Ce）近期涨幅达85%，股价从3200元附近上涨，被形容为“长辈股”预备役；红藤（Hong Teng）涨幅约40%。
  • CPO与光通信：联一光（Lian Yi Guang）表现强劲，接近翻倍（“长辈”），产品交付周期短（2周 vs 竞品2个月），营收确认速度快；华星光（Hua Xing Guang）达标。
  • 其他相关个股：创意（Chuang Yi）提前奔跑，涨幅约70%；南电（Nan Dian）持续上涨；环宇-KY（Huan Yu KY）表现活跃。
  • 驱动逻辑：NVIDIA财报强劲，Q2营收年增106%，预计明年营收年增70%以上；四大CSP厂商资本支出从8000亿美金上修至1.3兆美金。
  • 供应链动态：GB200/GB300出货强劲，原厂签订5年长约以锁定产能，原物料供应紧张。

📊 NVIDIA财报关键数据

  • 第二季营收年增106%。
  • 预估明年营收年增70%以上。
  • 全球四大CSP厂商今年资本支出超8000亿美金，明年上修至1.3兆美金。
  • 产品迭代：Veo Rubin之后将升级至Ultra等级，成本预计比Veo高30%-50%。

🛠️ 交易策略与工具

  • 波段操作：在7月低点（8834点附近）布局，持有至8月反弹，获取波段利润。
  • 当冲策略：利用“当冲特工队”工具进行日内交易，目标单日获利3-5万，强调低手续费、零隔夜风险。
  • 操作原则：不预设高点，持有强势股（如建策、红藤）等待9月创新高；在敏感盘中时刻关注LINE A群组消息。
  • 风险提示：财报发布后可能出现“利多出尽”回调；需区分波段持有与日内当冲的不同风险敞口。

📅 9月展望与行动建议

  • 9月大盘预计创新高，需关注能推动指数突破的新兴族群。
  • 8月最后三天为关键窗口期，建议把握“吉吉密”（Ji Ji Mi）研究报告及当冲工具的使用机会。
  • 强调“加量不加价”的推广活动，仅限三天，包含多档达标股票及潜在目标价。
  • 建议投资者在9月1日（9月首个交易日）前完成布局，以捕捉新一轮上涨行情。

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