昨夜今晨，以存储、光通信板块为代表的AI爆炒股延续携手跳水的状态。与此同时，更广泛的经济板块迎来普涨行情，在这一轮AI行情中以审慎投资闻名的科技巨头苹果公司，以及被戏称为“美国茅台”的红利股龙头可口可乐强势再创历史新高。
截至收盘，标普500指数涨0.21%，报7428.78点；纳斯达克综合指数跌0.22%，报24876.91点；道琼斯工业平均指数涨1.03%，报52747.32点，距历史收盘前高53055.91点只有一步之遥。
在所有标普500成分股中，周二有357家收涨，145家下跌，1家平盘，足以说明盘面状况。截至收盘，标普500等权重指数上涨1.14%，创出历史新高。
市场延续“跷跷板”行情意味着股民们的悲观并不相通。截至周二收盘，存储板块的美光科技收跌8.85%、SK海力士跌8.98%，闪迪跌14.25%，7月以来已经“腰斩”；光通信板块的康宁跌超12%、Coherent跌超10%。戴尔科技跌8.15%、英特尔跌5.86%、AMD跌8.15%。
参考这些股票今年上半年的爆炸涨幅，在这一轮AI牛股“腰斩式回调”期间，近几个月才切换赛道追高的投资者正处于“没吃上肉、净挨打”的尴尬状态。
与此同时，国际油价的持续下跌对更广泛的经济板块构成利好。除了绩后大涨的可口可乐外，摩根大通、3M也创出历史收盘新高。
（可口可乐日线图，来源：TradingView）
与此同时，被AI碾压许久的软件板块周二继续走强，Adobe收涨4.81%、IBM涨5.21%、赛富时涨4.55%、慧甚涨6.76%、汤森路透涨5.66%。
这种芯片股抛售与防御性股票上涨并存的走势，也是部分量化交易者最头疼的状态。道琼斯美国主题市场中性动量指数周二录得2月以来的最大跌幅。
AI概念股本月的骤然下跌也反映出市场情绪的转变之快，这也为即将到来的科技巨头财报埋下伏笔。微软和Meta将于周三盘后发布业绩，随后苹果和亚马逊将于周四公布数据。而在亚洲时段，SK海力士即将在周三发布财报，三星电子和铠侠将分别于周四和周五发布财报。
美联储也将在周三美股盘中发布最新利率决议。核心看点是市场明确预期秋季加息的背景下，美联储主席沃什如何坚持“不给前瞻指引”的做法。
曾与沃什竞争美联储主席位置的“特朗普派”美联储理事沃勒本月曾公开批评沃什的做法。他在纽约对一群经济学家表示：“在我担任经济学家的所有岁月里，我从未见过任何一种理论表明，如果不告诉人们你的想法，就能让他们的生活更美好或让市场运行得更有效。”
中东问题方面，尽管美伊持续停火引发国际油价继续下跌，但重启霍尔木兹海峡的谈判进展并不明确。
（布伦特原油周二继续走弱，来源：TradingView）
据报道，在伊朗与阿曼就如何管理霍尔木兹海峡通行权的谈判中，阿曼提议参照马六甲海峡现行的“自愿缴费”制度，两国分别控制靠近领海一侧的航道。而伊朗副外长加里巴巴迪在一次电视采访中表示，伊朗仍寻求对海峡的支配性控制，要求整个进入海峡的航道必须由伊朗控制，同时还要控制部分出港航道。
热门股表现
按市值排名，截至收盘，苹果涨0.94%、英伟达涨0.25%、谷歌-A涨2.19%、微软涨1.09%、亚马逊跌0.23%、台积电跌1.7%、博通跌0.6%、SpaceX涨2.56%、Meta跌0.08%、特斯拉跌0.58%、礼来涨1.93%、伯克希尔哈撒韦 A涨2.97%、摩根大通涨0.37%。
作为AI时代“审慎投资”的代表苹果公司，在周二盘中短暂触及5万亿美元市值大关，成为自英伟达后，地球上第二家触及该里程碑的上市公司。
中概股继续走强，纳斯达克中国金龙指数周二收涨1.08%。
截至收盘，阿里巴巴涨0.17%、拼多多涨1.01%、网易涨2.89%、京东涨2.71%、百度跌0.35%、携程涨1.21%、理想汽车涨4.68%、富途控股跌2.33%、哔哩哔哩涨1.18%、蔚来涨1.3%。
其他消息
【希捷科技最新财报全面好于预期】
周三清晨，“存储八天王”之一的希捷科技发布截至7月3日的2026财年第四财季报告当季业绩和利润指引均好于市场预期。其中，Q4营收同比增长48%，达到36.3亿美元；调整后每股收益为5.71美元，同比增长120%。分析师事前平均预期分别为34.9亿美元和5.08美元。
对于2027财年第一季度，希捷预期调整后每股收益将达到7.1至7.5美元之间，远超分析师预期的5.85美元。营收预计将介于40亿美元至42亿美元之间，同样大幅超出分析师预期的37.8亿美元。
【可口可乐再创历史新高】
美国知名红利股周二收涨5%，再创历史新高。财报显示，可口可乐第二财季可比营收达到133.7亿美元，同比增长约6%，高于分析师平均预期的131.6亿美元；净利润为44.3亿美元，合每股1.03美元，高于上年同期的38.1亿美元和每股0.89美元。公司同时上调了全年业绩指引。
【盘后财报速览】
截至发稿，福特汽车盘后涨超5%，公司二季度调整后每股收益（EPS）为0.42美元，分析师预期0.36美元。预计全年调整后EBIT为100亿-110亿美元，公司原本预计85亿-105亿美元。
燃料电池牛股Bloom Energy盘后涨超10%，公司二季度调整后每股收益（EPS）为0.78美元，分析师预期0.40美元。二季度营收10.7亿美元，分析师预期8.387亿美元。预计全年营收39亿-42亿美元，公司原本预计34亿-38亿美元。
半导体测试设备公司Teradyne（泰瑞达）盘后涨超13%，公司二季度净营收13.3亿美元，分析师预期12.2亿美元；二季度调整后每股收益（EPS）为2.47美元，分析师预期2.04美元。公司预计三季度营收12亿-13亿美元，分析师预期10.4亿美元；公司预计三季度调整后EPS为1.85-2.15美元，分析师预期1.46美元。
光伏逆变器供应商Enphase盘后涨1.93%，公司二季度营收2.919亿美元，分析师预期2.921亿美元。二季度资本开支1440万美元，分析师预期1410万美元。
【获沙特王子入股 Lucid暴涨超20%】
陷入困境的电动汽车制造商Lucid Group周二暴涨21.54%。消息面上，沙特王子瓦利德·本·塔拉勒·阿勒沙特（Alwaleed bin Talal Al Saud）收购美国电动汽车制造商Lucid Group约1.295亿美元股份。过去12个月，Lucid股价累计下跌约75%，成为其最大股东沙特公共投资基金（PIF）旗下表现最差的投资项目之一。PIF目前持有Lucid约45.4%的股份，已向该公司投入超过90亿美元。
【多款苹果AI家居设备蓄势待发】
知名苹果爆料人马克·古尔曼发文称，苹果计划很快推出一款以新版Siri AI为核心的智能家居中枢设备，作为其新一轮家庭产品布局的开端。苹果还计划推出新款Apple TV机顶盒以及升级版HomePod mini。
【康宁三季度业绩指引略逊预期 光通信业务增速放缓】
美国特种玻璃和光纤制造商康宁周二收跌12.1%。据悉，公司第三季度收入指引中的核心销售额略低于华尔街预期，加之作为核心增长引擎的光通信业务增速较前几个季度有所放缓，引发市场对AI基础设施投资节奏的担忧。
【苹果官宣在美推出设备租赁计划】
苹果公司周二在官网宣布，美国用户很快将可以通过租赁方式使用iPhone，月租价格最低为17.99美元，最长租期可达两年。类似的方案也适用于Apple Watch，而Mac和iPad则提供两年或三年的租赁方案。
苹果还表示，将停止在美国提供“iPhone Upgrade Program”（iPhone年年焕新计划），并把现有用户转移至租赁升级计划。
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