台積最新營收公布.明天不妙?本週這變數.將有千點巨震.記憶體.被動元件.光通訊.PCB.矽晶圓.賣壓
外来客 • 2026-08-16 01:49:54
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📊 台積電營收與AI產業鏈動態
- 台積電7月營收達4675億元，月增5.6%，年增44.7%，創歷史新高。
- 第三季營收預測中位數為1兆4464億元，7月營收未達該季度三分之一目標，主因iPhone 18及折疊機拉貨延後至8、9月。
- 輝達、微軟、亞馬遜、谷歌等科技巨頭調高資本支出，AI基礎建設持續擴張。
- 台積電與輝達本益比約25倍，伍德（Cathie Wood）旗下基金買入1500萬美元相關ETF，顯示機構資金仍看好AI領頭羊。
- 鴻海7月營收月增15%、年增54%，創歷史新高，受益於iPhone及Google Pixel 11代工。
- 台光電年增129%，星星年增43%，聯電與南亞科年增率介於18%至44%之間。
💾 記憶體與被動元件族群分析
- 南亞科股價距歷史新高僅差3元，外資買超151億，目標價上看350元，潛在漲幅94%。
- 華邦電獲外資調升評價，第二季利基型DRAM報價預估翻倍，第三季或再漲50%。
- 長鑫存儲掛牌僅為募資，量產需至2028年，短期無法緩解缺貨，記憶體股評價模式由景氣循環轉為成長股，本益比低於10倍。
- MSCI季度調整可能納入南亞科、華邦電、群聯、景碩等記憶體及ABF相關個股。
- 華邦電董事長焦佑鈞表示訂單能見度至下半年甚至明年，利基型DRAM訂單以台廠為主。
- 被動元件龍頭國巨BB值升至1.8，代表出貨1元可接1.8元新訂單，滿產交期拉長至12-16個月。
- 日本大型機構上調太陽誘電等日本廠獲利預估，國巨因市占率與技術門檻成為首選標的。
📡 光通訊與矽光子產業趨勢
- 美國光通訊大廠AOI EPS達市場預期3倍，800G光模組收入年增超10倍。
- 矽光子從題材轉為量產，輝達正式切入量產，寬頻需求量增10倍。
- 聯亞營收年增1.7倍，預估EPS今年16元、明年36元、後年57元，呈現翻倍成長。
- 新勝利7月營收創新高，年增1.6倍，BBU佔比6-7成，受益於AI伺服器出貨成長。
- 光盛為目前唯一股價仍在年線下的光通訊類股，補漲空間較大。
- 美國推出CPO相關ETF，時點與矽光子量產階段吻合，產業趨勢明確。
📈 大盤走勢與外資動向
- 台股加權指數突破季線，OTC指數重新站上月線，貴買指數反彈空間大於大型股。
- 外資連續三日買超，今日買超517億，三大法人合計買超731億。
- 融資餘額連續六日增加，散戶買盤回籠，但主力控盤導致量能萎縮至8700多億。
- 月線預計三天後翻揚，若站穩7月17日高點44523.4，將打開上行空間。
- 聯發科跌破季線屬超跌，因與輝達、Google TPU合作，具備雙箭頭成長動能。
- 日月光投控受益於先進封裝成長，但獲利了結與解套賣壓沉重，建議逢低買進勿追高。
📉 宏觀數據與風險評估
- 美國非農就業數據減少2.3萬人，遠低於預期增加8.3萬人，失業率4.1%低於預期4.2%。
- 9月升息機率從55%降至46%，降息預期升溫，有利於新興市場資金回流。
- 本週CPI數據關鍵，若年增率低於3.3%、核心CPI低於2.4%，台股有機會挑戰48000點。
- 若CPI年增率超過3.5%、核心CPI超過2.6%，可能引發升息擔憂導致大跌。
- 7月原油價格急漲急跌未停留，對CPI衝擊有限，統計局局長為川普人馬，數據調整空間存在。
- 廣達預估EPS 28-30元，本益比10-11倍，股價跌至年線附近，適合中長線佈局。
- 晶圓店、日月光、超豐等封裝測試族群資金開始輪動，補漲機率高。
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