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摩根大通認股證牛熊證特約：大師通告 - 20260901 - 主持：沈振盈 (沈大師)、冼潤棠(棠哥

外来客 • 2026-09-01 10:24:26

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📉 港股指数与个股技术面分析

恒生指数走势：市场关注25,200点关键位，若该位置失守则风险加剧；目前指数回升至25,300点上方，短期恐慌情绪有所缓解。
阿里巴巴（9988.HK）：股价在110.1港元附近出现侧穿，随后回落至81元下方寻找支撑。策略上建议不执着于单一价位，若确认下方有支持可博取反弹。提及权证代码13759，行使价118.88港元，处于约8%价外状态，具备6倍杠杆效应，适合在年底到期前博取短期升幅。
美团（3690.HK）：股价跌破77元后企稳，业绩改善未能完全抵消外围市场疲软影响。认为当前回调属于非战之罪，仍有反弹机会。推荐权证代码14085，行使价88.88港元，处于十几个百分点的价外状态，具备6倍杠杆，12月到期，适合小资金博取大收益（刀仔锯大树策略）。

💱 人民币汇率与宏观政策观点

人民币升值逻辑：过去两年人民币对美元汇率逐步缓慢上升，目前接近6.71的高位。认为中国外交政策倾向于允许人民币继续升值以维持贸易平衡，且升值不会阻碍出口竞争力。
外部因素影响：Jackson Hole会议及G20财长会议聚焦于贝森特（Bessent）拉拢盟友解决中国贸易顺差问题。预计9月美联储议息会议将影响美元走势，若美元贬值，人民币在9月至10月期间升值概率较大。
资产吸引力：人民币升值将提升人民币资产的吸引力，进而影响股市结构变化。

📊 衍生产品策略与具体标的

看多人民币权证：
代码 11106（美人泼）：底价为6.65元，当前汇率6.71元，价外程度极低。具备18倍杠杆，12月到期。适合中短线部署，若汇率升至6.68附近即可获利。
代码 11162（人港龙）：对应港币兑人民币汇率，当前约1.166左右，权证价格接近行使价。杠杆与11106相近，但到期日为2027年3月底，适合中长线持有以捕捉长期升值趋势。
对冲策略：对于持有大量正股（如阿里巴巴）的投资者，可购买少量价外权证作为保险，成本较低且能有效降低下行风险。

🎯 核心结论与持仓观点

高胜率方向：中长期（3个月维度）看好人民币升值主题，首选美人泼或人港龙类衍生产品。
个股反弹机会：美团因业绩支撑及超跌状态，被视为第二高胜率的博取反弹标的。
主持人持仓：持有美团、阿里巴巴股份，计划在未来几天建立人民币相关头寸。

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