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台股大跌784點!外資又砍逾900億..要逃嗎?富喬.南亞誰更強?欣興漲了!009828掛牌上市 #

外来客 • 2026-09-02 08:50:14

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📉 大盘走势与资金流向

  • 指数表现：台股当日下跌784点，盘中一度跌破五日均线，长黑K线吞噬前日涨幅，短期均线支撑失效引发市场紧张。
  • 法人动向：三大法人合计卖超1,150.34亿元，其中外资大幅砍仓913亿元，投信卖超33亿元。此次抛售规模追溯至7月28日恐慌时期以来最大。
  • 宏观风险：短天期公债利率逼近5%心理关卡（去年1月以来新高），十年期美债突破4.8%并持续上行。若公债收益率过高，资金将从股市挪移至高收益债券市场，加剧股市抛压。

💻 PCB产业与ETF 009828

  • 板块强势：PCB族群在反弹中表现最强，台光电、台药、联茂等个股自7月底低点反弹幅度均超60%，其中联茂翻倍，南亚科、欣兴等涨幅显著。
  • 驱动逻辑：AI服务器与GPU升级带动高速低耗损CCL及ABF载板需求，目前需求增速高于产能扩充速度。
  • 产品特性：009828为台股首档PCB ETF，发行价10元，降低投资门槛。成分股涵盖台、日、韩三地龙头（如台光电、易斐电、斗山集团），覆盖上游铜箔、高阶材料至载板全链条。
  • 风险提示：作为产业型ETF，若PCB景气修正将同步下跌，适合作为主题配置而非单一押注。

🏢 个股焦点与基本面动态

  • 富乔工业 (1815)：股价创22年新高后剧烈震荡，尾盘拉回翻红。虽走势改变以往“洗盘”特性，但未出现趋势性反转信号，短期波动属正常现象。
  • 南亚科 (2409)：8月营收达446.9亿元，环比增长1.88%，创历史新高；前8月累计年增638%。摩根大通上调目标价至350元并维持加码建议，投信持续买超。
  • 联发科 (2454)：股价触及可转换公司债转股价4,513元后开高走低，短线资金获利了结。尽管有35亿美元投资计划等长期利好，但短期筹码进出导致波动，长线投资者需区分周期长短。

💡 光通讯与记忆体板块

  • CPO/光通讯：SemiCon Taiwan首日举办，Marvell演讲指出技术路径将先落地NPO再全面转向CPO。雅光、阳明光、九合光等“带光”个股逆势收红。奇邦发布重讯澄清未公布财务预测，否认媒体关于2026年营收占比的法人推测。
  • 记忆体：南亚科与金浩科8月合并营收分别年增500%和605.24%，成长态势高速但股价反应平淡，处于盘整休息期。

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