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AI股爆破！股神輸350億！巴菲特收山！新股神掃走Nvidia！Tesla都沽！清倉ORCL大鑊了！

外来客 • 2026-09-05 12:57:00

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📉 AI股神爆仓与持仓调整

  • 核心事件：24岁的AI领域投资者（被称为“新股神”）在8月初因韩国股市波动，其450亿美元基金在36小时内被强制清仓，亏损达350亿港币。他承认使用四倍杠杆是错误，但认为方向正确。
  • 持仓变动：该投资者已清空所有半导体空头仓位，并抛售了NVIDIA、Tesla、AMD、TSMC、ASML及Intel等股票。
  • 当前重仓：目前重仓Sandisk（占比28%）和美光科技，两者合计占其投资组合的55%。此外还持有Cost Scientific作为第二大持仓。
  • 投资逻辑：看好存储芯片板块，认为美光第三季营收暴增3倍多、毛利率达84%，Sandisk利润激增145倍。虽认为半导体估值不便宜且存在回调风险，但坚信这些公司不会“死”。

🏦 巴菲特接班人增持科技股

  • 持仓结构：伯克希尔·哈撒韦（Berkshire Hathaway）新任CEO格雷格·阿贝尔（Greg Abel）大幅增持Google，使其成为第三大持仓，市值达366亿美元。苹果仍是最大仓位之一，占比近两成。
  • 其他持仓：组合中还包括American Express、美国银行、雪佛龙、西方石油、BHP、安达保险及达美航空等。阿贝尔减持了克罗格（Kroger）等超市股票。
  • 战略观点：阿贝尔认为AI数据中心是能源业务的重要商机，伯克希尔在爱荷华州8%的用电来自数据中心，这为公司带来了重大商业机会。他看好人工智能领域，但避免投资那些赌注过大或不赚钱的公司。

📊 市场风险与宏观观察

  • 做空英伟达：Michael Burry（《大空头》原型人物）曾计划沽空NVIDIA和美光科技，但近期这些股票创新高或上涨，显示其策略面临挑战。
  • 日本债市波动：日本10年期国债收益率升破3%，创30年新高，引发债市震荡。阿贝尔认为这是正常现象，将继续看好日本投资，并指出伯克希尔使用自有资金而非借日元进行投资，风险可控。
  • 美国利率环境：美国三年期国债收益率达到4.8%的新高，被视为正常水平。
  • 数据中心限制：纽约州已颁布法令暂停新建数据中心，因用电负荷过重影响日常生产，但美国整体仍是AI巨头布局的重点区域。

⚠️ 投资建议与风险提示

  • 杠杆风险：强调不要盲目使用杠杆（如四倍杠杆），因为市场波动可能导致爆仓。即使方向正确，错误的杠杆倍数也会导致巨大损失。
  • 分散投资：建议投资者分散风险，避免“All in”单一资产或行业。不要盲目跟随“股神”的操作，需独立思考。
  • 估值警示：当前AI及半导体板块估值较高，增长虽快但风险极大。除非增长持续强劲，否则需谨慎对待高估值股票。
  • 长期视角：强调长远投资而非短期炒作，关注企业现金流稳定性和大企业的抗风险能力。

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