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【理財達人秀】川普鬥非農台股大贏家？發哥帶頭還有底部起漲股｜李兆華、李永年 2026.09.07

外来客 • 2026-09-07 16:53:38

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📊 宏观市场与汇率逻辑

非农数据与政策博弈：美国8月非农就业人数公布为16.2万人，远超预期的5.3万人，导致9月美联储升息几率从50%以下跳升至58.4%。尽管数据强劲，但川普公开喊话要求非降息不可，甚至威胁若联准会不降息将停止贸易往来，此举直接推动费城半导体指数（费半）及台股上涨。
汇率与外资流向：通常升息预期会导致美元升值、外资流出股市，但周五美元并未升值，反而因日元升值及欧洲央行准备升息（日本日央升息机会超90%），导致相对美元贬值。这种利差变化促使外资回流，当日大幅买超台股800多亿新台币。
关键风险点：若欧美日全面升息而美联储不升，美元跌势可能止住，这对依赖外资的台股构成潜在不利因素，下周议息会议是关键观察时刻。

📈 大盘走势与突破条件

指数现状：台股目前距离48,200点的前高仅差约800点，今日跳空上涨拉出长红K线，最高触及47,400点。
突破关键标的：要突破前高并挑战5万点，核心动力来自台积电与联发科的联动。台积电收盘价2460元，距前高2535元仅差3%；联发科距前高约4.2%。这两大权重股若联手拉升，无需其他板块配合即可带动大盘突破。
技术面信号：台积电短中期移动均线形成多头排列，周线收敛三角形指向尖端，RSI处于相对低档，具备向上喷发条件；联发科被视为波浪理论中的第五波起点，涨势可能较为强劲。

💡 个股策略与底部起涨股

台积电供应链利基：重点寻找“高营收、低位阶”且业绩良好的台积电概念股。许多股票已创新高后出现急跌整理，需关注底部形态确立、上档无重大套牢压力的标的。
具体标的分析：
联电 (2303)：突破季线压力，五日线、十日线、月线形成多头排列，虽可能回测季线支撑，但短期仍有更高点期待。
台达电 (2308)：此前因量缩被低估（本益比约26倍），近期量能增加，收敛三角形整理接近尾声，随时可能表态。
创意 (3043)：7月底介绍后曾跌近两支停板，但随后快速反弹创历史新高，目前在AI产业地位重要，创新高后需等待均线汇合整理。
红狮水泥 (1520)：技术面形成头肩底，突破季线与半年线并回测成功，出现放量迹象，上档套牢压力较小（约3500元附近）。
森达科 (6497)：底部类似头肩底走势，受困于半年线，但大量出现在底部，投信连续三个月买超，8月后营收预期回温。
均豪 (8358)：处于被处置期间，自7月27日以来涨幅约38%，受益于铜价高企及原料上涨，外资连续两周买超，底部形态成立且上档套牢压力不大。

🎯 市场共识与分歧

共识：台股科技股表现强劲，联发科带头效应明显；低位阶、营收创新的股票具备轮动潜力；ETF（市值加动能型）可作为一网打尽转换行情的工具。
分歧/观点差异：高盛预测台股将冲上54,000点，嘉宾认为实际涨幅可能更高；对于升息影响，部分观点担忧全面升息对台股的利空，但当前市场更关注美元相对弱势带来的外资回流红利。

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