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【理財達人秀】輝達、蘋果指路 迎大行情？ 老AI、CPO 「績」不可失！｜李兆華、王建文 2026.

外来客 • 2026-09-10 01:16:18

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📊 核心观点

  • 辉达与苹果作为美股市值前两大巨头及AI、3C产业龙头，其供应链高度集中于台湾，构成台股冲击48218点的关键底气。
  • 市场处于“绩不可失”阶段，业绩强劲但股价尚未充分反应的标的具备操作空间，建议从台湾供应链中挖掘机会。
  • CPO（共封装光学）板块呈现轮动上涨特征，旧CPO与新CPO交替活跃，光通讯渗透率提升带动相关产业链需求加速。

📈 关键事实与论据

  • 业绩数据：伪创营收达4600亿新台币，月增近50%，年增1.6倍；鸿海、广达等供应链公司营收状况良好。
  • 估值与资金流向：OpenAI估值8000亿美元至1兆美元，NSOPIC估值约2兆美元；辉达市值有望上看10.65兆美元（当前约5.4兆）。
  • 产业动态：康宁签订至2032年的光模块合约；全球光纤缺口达1.8亿新公里，价格涨幅3至5倍；台积电细光子晶圆渗透率预计提升至50%。
  • 个股表现：联亚、联军、配亨等CPO相关股票创高或营收双增；联电因首批12寸细光子晶圆制造受到关注；伪创发行GDR定价186新台币，机构法人持股增加。

🎯 结论与风险提示

  • 操作策略：建议采用“看高做低”区间操作法，关注业绩创新高但股价低位或刚突破均线的标的（如配亨、联电）。
  • 风险因素：部分股票存在开高走低现象，短线资金隔日冲抛压较大；GDR发行可能引发获利稀释担忧，但若用于扩产则具正面意义。
  • 市场共识：利好消息落地后若基本面持续向好，股价仍有反应空间，需警惕“利多出尽”的市场情绪波动。

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