纳斯达克创历史新高与债市血洗：市场关注焦点
外来客 • 2026-10-02 16:58:30
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（原标题：Nasdaq All-Time Highs vs Bond Market Bloodbath: What to Watch）
📊 就业数据与美联储政策预期
- 9月非农新增就业仅2.9万人，远低于市场预期的8.5万至9万人；前值由17.2万下修至13.3万，过去两个月累计下修6万。
- 失业率升至4.2%，主要受劳动参与率上升0.2个百分点影响；平均时薪环比仅增0.1%，低于预期的0.3%。
- 医疗行业新增1.7万岗位，建筑业因数据中心建设增加1.1万岗位；8月裁员人数降至2022年以来同期最低水平。
- 自2023年初以来，雇主已新增超过75万个与AI相关的职位，目前AI尚未导致大规模失业。
- 疲软的就业数据降低了美联储在10月加息的可能性，市场预计政策制定者将等待至12月会议再作决定。
🛢️ 能源供应与柴油价格动态
- G7同意在未来四个月内释放多达1亿桶柴油和原油库存，以应对特朗普政府可能实施的柴油出口禁令威胁。
- 柴油对原油的溢价（裂解价差）从周四的近77美元回落至69美元；布伦特原油日内下跌2%，汽油和柴油期货价格均下跌3.5%。
- 欧洲释放大量囤积的柴油库存旨在短期稳定市场，符合选举前的政治需求。
🏦 私募信贷与科技资产处置
- Blue Owl Capital限制其两支私募信贷基金的赎回比例至5%；其中50亿美元科技收入基金在第三季度收到39%的赎回请求，另一支基金为17%。
- 该基金在六个月内提供了4.5亿美元流动性，满足原始赎回请求的35%；Blue Owl股价对利率高度敏感，随五年期收益率上升而显著下跌。
- Amazon计划通过特殊目的载体向投资者出售约80亿美元的NVIDIA芯片，并租回使用权以优化资产负债表，同时提供该载体最高10%的股权给外部投资者。
📈 市场表现与季节性展望
- NASDAQ指数创下历史新高；S&P 500指数日内涨幅收窄至0.6%，仅医疗保健板块下跌；Russell 2000小盘股指数因利率下行预期而具备上涨潜力。
- Tesla第三季度全球电动车销量为48万辆，同比下降2%但高于分析师预期的46.1万辆；能源业务增长9.6%。不同媒体对同一数据的报道倾向存在差异，导致市场解读分歧。
- 债券市场表现疲软，长期国债ETF（TLT）下跌5.38%，10月通常是长端债券表现最差的月份；黄金在10月历史上表现稳健，比特币近期波动较大，当前价格约为84,500美元。
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