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Raga Finance 今日FB live 20261002 - 第一節：穿位賀國慶

外来客 • 2026-10-02 18:52:11

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📉 港股与全球市场动态

  • 港股表现：国庆后首个交易日恒指下跌600多点（约2.6%），跌幅显著高于日本股市的1%及欧洲部分市场的1.6%，被形容为“穿位”贺国庆。
  • 银行股风险：受欧洲银行股大跌影响，市场担忧金融海啸重演。汇丰股价逼近150港元关口，面临下行压力。若美国银行股跟随欧洲下跌，反弹机会将大幅降低；若美股银行股逆势上涨，则可能引发一波反弹。
  • 技术面分析：恒指跌破关键均线（麦拉线），形成缺口，预计短期将急速下探至2350-2360点区间，除非下午出现强劲回弹，但概率较低。

💵 宏观经济与资金流向

  • 汇率与债息：美元升至102水平，导致资金流动（Fund flow）改变，加剧了新兴市场货币压力。美国十年期国债收益率维持在5%以上的高位，压缩了银行利润空间，使得银行业除“躺平”外缺乏增长动力。
  • 通胀数据：美国PCE数据难以捉摸，市场对于美联储是否继续降息或加息存在不确定性，增加了宏观环境的复杂性。

🏢 科技巨头与数据中心争议

  • 腾讯与阿里动向：传闻腾讯在“反骨文”（疑似Oracle）租赁使用英伟达芯片的数据中心，引发争议。批评者认为中国自研芯片已具备竞争力，不应依赖外国硬件；支持者则认为租赁比自建更经济高效。
  • 市场反应：受此消息及整体情绪影响，腾讯股价下跌9%，阿里巴巴股价亦大幅下挫。此前主权基金在10月2日前后的一周内亏损约8.8%（从112.7跌至10元区间），显示高位接盘风险巨大。
  • 政策隐忧：使用境外数据中心可能涉及数据泄露安全隐患，中国政府可能会介入调查或限制此类行为，构成潜在的政策变数。

🏠 房地产与消费观察

  • 新世界发展事件：新世界股价回落3%，市场对其“富二代/富三代”管理层的商业能力持怀疑态度，认为其债务负担依然沉重，此前关于其子辈的负面新闻进一步打击了投资者信心。
  • 国庆消费数据：通过观察交通拥堵情况判断，今年国庆假期国内消费热度未达预期。出行高峰期的车流并未出现往年“爆满”景象，暗示居民消费意愿保守，政府推出的贴息等刺激政策效果有限。

🌍 地缘政治与能源

  • 中东局势：伊朗内部局势紧张，以色列情报渗透加剧，存在爆发冲突的风险。胡塞武装在红海/曼德海峡的威胁持续，可能影响全球航运与能源供应链。
  • 欧洲能源危机：欧洲柴油价格飙升且供应紧张，英国等地燃油价格波动剧烈，反映出欧洲自身经济结构脆弱性，进一步增加了全球金融市场的避险情绪。

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