博主头像

Q4必買!友達.群創.聯電.力積電.國巨.華新科.欣興.台光電.金居?他會是下一波主流!║林鈺凱、廖

外来客 • 2026-10-05 16:33:14

分享
𝕏 f ◉
声明：本文为对公开内容的摘要整理， 未经本站独立核实，可能与原内容存在出入，不代表本站立场、观点或建议； 观点与版权归原作者及原平台所有。 如涉及版权问题，请联系我们，核实后立即删除。 [ 免责声明 ]

📈 大盘走势与技术面分析

  • 指数表现：台積電創歷史新高帶動台股創新高，期貨盤中一度突破5萬點，現貨未達5萬但市場預期5萬為起點。當日下跌家數高達1100多家，被視為「垃圾盤」，歷史上此類盤面後中小型股常有補漲空間。
  • 技術形態：台股出現第三個多方缺口（48,491），只要未跌破該價位，技術面維持多頭；KD值在高檔持續鈍化，顯示強勢多頭特徵。
  • 法人動向：外資買超719億元，其中台積電買超251億元；投信因前期獲利了結而賣方站出。

💻 半導體與AI供應鏈動態

  • 台積電合作案：傳出與馬斯克旗下SpaceX及特斯拉合作建立半導體製造園區，總投資金額上看1,190億美元；外資共識認為台積電股價目標為3,000元。
  • 光通訊領域：大力光切入光通訊領域後股性改變，傳輸速度達主流規格4倍，明年進入量產；聯亞9月營收年增190%，全新科年增近三成。
  • 銅箔基板變革：輝達嘗試移除波纖布以解決缺貨問題（日東紡新料需等待70週），改用高規格樹脂與銅箔，導致台光電、聯茂等營收暴增；真理資本給出台光電1萬元目標價。
  • PCB族群輪動：欣興、景碩、南電創歷史新高；真鼎因鴻海集團作帳色彩及低相對位階被視為潛在標的。

🏭 個股基本面與技術面解析

  • 金星科：前八個月營收年增40%，6月簽成米系大廠授權案單月營收創新高；股價從478元跌至1、2百元打底後剛噴出，位階極低。
  • 華新科：被動元件訂單飽滿，BB Ratio升至1.8，訂單能見度超半年；產能今年底及明年各增10%，股價300多元相對前高645元仍有空間。
  • 友達與群創：友達爆量開高走低，短線多空交戰但長線看好玻璃基板趨勢；建議逢低靠近均線（MA10/MA20）買進以控制風險。
  • 森達科：SpaceX星艦V3規格零件用量比V2多50%且容量增10倍，帶動台供應鏈需求；股價突破完美底型。
  • 金居：HVLP4銅箔漲價至10-14%，打入輝達、超微、英特爾陣營；董事長預估下季漲10-15%，2027年擴產後仍供不應求。

🚀 太空數據中心與散熱趨勢

  • 太空算力概念：Google TPU與SpaceX合作將晶片送至外太空，解決電力與居民抗議問題，預估算力成本下降20%；IC設計領域創意、聯發科受益於ASIC需求及台積電配額。
  • 散熱技術升級：太空環境無空氣無法氣冷，液冷變得至關重要；建設在金屬加工均熱板領域強勁但需注意乖離率風險；雙紅因股價低且接近巨線被視為機會。

📊 宏觀經濟與市場情緒

  • 美國數據影響：9月非農數據優於預期（2.9萬 vs 預期9萬），失業率升至4.2%，10月升息機率降至18%；G7宣布一億桶戰略儲備導致油價大跌5%。
  • 選舉行情：美國11月3日大選前，市場出現「搶奸行情」，NASA等指標接近前高，利好台股連動表現。

博主头像 👤 同一博主

查看该博主全部 48 篇

🧭 类似博主

0 条评论

发表评论

请先 登录 后参与讨论。