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摩根大通認股證牛熊證特約：大師通告 - 20261006 - 主持：沈振盈 (沈大師)、冼潤棠(棠哥

外来客 • 2026-10-06 12:12:14

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📈 市场整体走势与策略

  • 指数表现：恒生指数在24,200点附近震荡，早盘曾冲破24,300点后回吐至24,200点以下，升幅收窄至百多点。
  • 市场宽度：尽管指数波动，但个股表现良好，资金开始入场买入，整体势头稳定。
  • 操作建议：当前处于获利盘收集阶段，下午可能进一步拉升。对于短线交易者，可关注衍生产品；对于中线投资者，建议持有优质标的等待业绩支撑。

🧬 生物科技板块分析

  • 个股动态：生科股表现强劲，若明生物（06855.HK）股价已见58元，呈现破位上涨态势。
  • ETF推荐：华夏生物科技ETF（3069.HK）近期持续突破，价格接近17元。去年9月的高位约为18.8元，目前仍有约2元的上涨空间，若突破则可能看向20-21元。
  • 衍生产品策略：建议关注3069的认购证（Call 17408）。该权证近期由低位回升后强劲拉升，对冲值约为0.3，到期日为明年3月。适合中线持有以捕捉潜在的中线升幅，避免短线追高风险。

🏠 内地房地产板块复苏

  • 政策利好：政府推出补贴及松绑措施，北京和上海新盘销售火爆，出现“日光盘”现象，刚性需求释放明显。
  • 行业逻辑：内房股已从高位下跌九成多，目前处于起步阶段。随着储蓄率高企和政策递进式支持（如点名支援万科），板块具备数倍反弹潜力。
  • 个股与权证推荐：
  • 龙湖集团 (0960.HK)：建议关注认购证 17790。行使价7.8元，当前股价约5.3元，对冲值0.35，到期日明年3月。适合在低位回踩时入场，避免追高。
  • 中国海外发展 (0688.HK)：曾出现大成交拉升，建议关注认购证 17770。行使价约6.25元（距现价约27%），对冲值超过0.5，到期日2027年8月。高对冲值使其适合长线持有。
  • 万科企业 (0220.HK)：获中央指令银行支援贷款，资金持续流入。建议关注认购证 17908。行使价3.66元（价外30%），到期日2027年9月，对冲值高达0.6。适合长线布局，捕捉板块复苏红利。

💡 核心结论与风险提示

  • 配置思路：不要仅关注生科股，应兼顾内房股的复苏概念。对于未入场的投资者，可尝试少量买入上述衍生产品以获取杠杆效应。
  • 风险因素：结构性产品价格可能急升急跌，过往表现不代表未来结果。投资者需详细阅读上市文件，评估风险并在必要时咨询专业顾问。
  • 持仓情况：主持人持有688、1109等内房股，但未持二线股，计划密切观察市场动向以测试策略有效性。

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