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跌的蛋疼！NaNa说美股(2026.10.14)

外来客 • 2026-10-14 22:04:22

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📉 宏观数据与利率预期

  • CPI超预期：美国9月CPI同比增长3.7%（预期3.6%，前值3.4%），核心CPI同比2.6%、环比0.3%，均高于市场预期。汽油价格大涨贡献了整体涨幅的一半。
  • 加息概率升温：10月加息概率升至约40%，年底前加息概率超96%。市场押注美联储在2027年底前三次加息，但基准情形仍倾向于10月暂停、12月行动。
  • 债市表现：30年期美债收益率连续5个交易日回落，实际利率高于通胀预期。机构开始“卖股买债”避险，高盛预计AI带来的阶段性通胀拉动将在今年年底前见顶并放缓。

📊 美股市场与板块动态

  • 指数下跌：纳指跌近1.9%，标普500跌1.11%（从7800点回落至7700点附近），道指微跌0.09%。资金流向医疗保健、消费和能源板块避险，科技股遭抛售。
  • AI板块失血：费城半导体指数跌4.3%，较周二回落近13%，市值蒸发超1万亿美元。机构认为这是预期调整而非逻辑根本转变，短期虽弱但后续有望反弹。
  • 财报分化：阿斯麦（ASML）财报强劲，连续三季度提升全年展望，2027-2028年供应计划无法满足需求；但AI叙事受融资成本卡死扩张的影响，远期盈利预期承压。

🏢 个股风险与债务危机

  • CoreWeaver (CRWV)：股价暴跌15.5%，六日累跌31%。背负520亿美元债务，无担保债券收益率飙升至15%，面临高借款成本与低回报的结构性错配及违约风险。高管频繁卖股套现引发争议。
  • AI云服务商：甲骨文（Oracle）跌8.8%，因新墨西哥州数据中心供电管道审批受阻；MBS累跌28%逼近年线；IRN累跌38%。
  • 存储芯片：SK海力士跌幅达25%，进入超卖区域，预计明后天可能出现空头回补引发的修复反弹。

🏦 金融与科技个股表现

  • 银行股：美银（BofA）因营收利润不及预期及12亿美元反洗钱罚款大跌；摩根士丹利业绩超预期但股价照跌，显示财报利好难以推动股价上涨。
  • 加密概念：欧宾户（Obinhu?）逼近半年线与年线；房屋建筑股3LEN因30年期抵押贷款利率升至7.5%而表现疲软。
  • 伯克希尔投资：意大利次星科技股BSP获伯克希尔追加3.3亿美元投资，持股比例达4%，股价连续大涨。
  • 其他个股：RocketLab推迟Nutron火箭发射，盘后继续大跌；格林兰概念股GLND因特朗普宣布大规模勘探消息飙升超76%。

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