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【理財達人秀】輝達震撼調查 營收護體股 主動ETF能撿？ 息價兼抗震｜李兆華、陳唯泰 2026.11

外来客 • 2026-11-09 21:48:24

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📉 NVIDIA 调查与供应链影响

  • 事件背景：NVIDIA CEO 黄仁勋传出涉及“婚外情”对象黄乐（Megaspeed 高管），引发市场对其是否将 NVIDIA 芯片转售至中国市场的担忧，进而上升至国家安全层面。
  • 官方回应：NVIDIA 董事会表示目前没有理由认为公司机密或国家安全受损，并确认黄仁勋将继续担任执行长；川普与马斯克也公开力挺黄仁勋在 AI 领域的地位。
  • 市场判断：虽然短线股价受国会听证会预期影响可能下跌，但鉴于 AI 相关个股此前已大幅回调，此利空被视为“利空出尽”的信号。投资者应回归基本面与订单情况，理性看待供应链稳定性。

📊 鸿海营收表现与市场信号

  • 财务数据：鸿海 10 月营收达 1.3 兆新台币，呈现年月双增态势，月增 12.66%，年增 45.73%；前 10 个月累计年增 40.4%。
  • 市场关注点：投资者聚焦于鸿海法说会中关于订单调整、美国扩产进度及资本支出的说明。若这些关键指标未发生负面变化，将表明 AI 产业发展在美国并未因政治因素受到重大冲击。
  • 资金动向：鸿海股价出现开低走高并连涨两天，融资余额顺势减少，而投信机构持续加码买入，显示机构资金对基本面的信心。

💡 选股策略与标的筛选

  • 筛选标准：寻找 10 月营收年月双增、年增率大于 30%（以规避高基期影响）、本益比小于 30 倍、且投信持续加码而融资减少的公司。
  • 推荐标的：符合上述条件的公司包括南亚、鸿海、伟创、真顶、金像店、齐鸿、联茂、信邦、技嘉、茂林 KY、元泰、威刚及日典茂等。
  • 操作建议：对于长多股票，当股价回撤至长期均线（如季线或半年线）且投信持股增加时，是较好的逢低承接时机。

📈 主动式 ETF 表现与配置

  • 抗跌性分析：在市场大幅波动中，部分主动式 ETF 表现出较强的抗跌性。今年以来报酬率前三名为：00985A（48.2%）、00981A（45.2%）及 00980A（40.3%）。
  • 配息优势：00985A 年化配息率达 18.09%，00980A 为 12.07%。其中 00980A 的配息金额与率呈现逐年成长趋势，且持仓涵盖台积电、联发科、鸿海等 AI 核心股及中小型潜力股。
  • 布局时机：若投资者希望在回档中兼顾股息与价差，00980A 是主要选择之一，其最后买入日为 11 月 16 日（除息前）。需注意基金投资存在风险，需详阅公开说明书。

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