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又见新发基金爆款 中欧恒利一日售罄的秘密都在这

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都说新发基金难卖,这要看谁卖了。10月24日,中欧基金发行了一只名为中欧恒利三年定期开放混合(166024)的产品,该基金原计划11月7日结束发行,但发行首日下午其合作渠道招商银行就停止了认购。该基金有何过人之处,能够一日售罄?

最大的卖点莫过于拟任基金经理的明星光环。基金经理曹名长为中欧基金价值投资策略组负责人,也是业内为数不多的在任超10年的基金经理,人称中欧基金的“价值一哥”。东方财富choice数据显示,截至10月23日,曹名长任职期间所有基金全部实现正收益,在任基金年化回报在17%左右。

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曹名长认为,预测是不靠谱的,所以他的投资风格长期不变:偏爱估值低、流动性好、业绩确定性高以及抗风险能力强的标的。“我所擅长的价值投资策略,有这样的特点:从过往业绩来看,和同类基金相比,在单边向上、情绪热烈的市场中,并不是跑得最快的基金,总体进攻性偏弱;但只要拉长持有时间,予以沉淀依旧能脱颖而出,且收益一般来说相对稳定。”

卖点之二是产品设计。此次新发的中欧恒利相比过往产品更具偏高风险高收益属性。股票资产占比至少60%,并且采取了三年定期开放的运作方式,封闭期间无法申赎。曹名长在给投资者的信中写道:“减少了申购赎回对投资操作的影响,有利于我在惯常风格的基础上增加些许进攻配置。”同时他表示:“在遇到市场大幅调整时,此类基金净值所受影响通常会大一些。尤其是如果新基金规模偏大,在极端市场环境下,灵活性也会略受影响。在未来三年,也许某个时间段恒利的表现会低于部分投资人的预期,但我坚信,时间是投资的朋友,坚持就会成功。”针对市场的不确定性,中欧恒利设置了“触点分红”、“强制分红”等条款,以帮助投资者及时锁定收益、落袋为安。

卖点之三,基金经理自掏腰包跟投500万。中欧基金公司一直鼓励基金经理购买自己管理的产品,从公开报告来看,这次应该也不是曹名长第一次跟投了。半年报数据显示,曹名长目前在管产品共有三只,中欧潜力价值(001810)、中欧丰泓沪港深(001810)以及中欧价值发现(166005),其中中欧潜力价值与中欧丰泓沪港深的基金经理持有份额均大于100万份,而中欧价值发现的基金经理持有份额则在10万至50万份之间。

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