隨著第三季進入傳統航運旺季，市場開始押注運價回升，加上主動式ETF統一台股增長（00981A）最新持股出現變化，減持部分電子股、首度納入散裝航運股慧洋-KY（2637），進一步點燃市場買氣。慧洋-KY今日直接攻上漲停，貨櫃股萬海（2615）、中櫃（2613），以及散裝四維航（5608）、益航（2601）同步亮燈，航運股罕見全面噴出。究竟這波只是短線資金輪動，還是航運旺季行情真的開始了？ 航運股全面噴出！萬海漲停創15個月新高 近期航運市場氣氛轉強，貨櫃三雄率先吸引資金回流。萬海今日開高後一路走強，盤中攻上124.5元漲停價，股價改寫約15個月新高；陽明（2609）盤中漲幅超過半根停板，成交量同步放大，一度登上上市公司成交王；長榮（2603）也上漲逾2%。 貨櫃航運之外，資金更進一步向其他航運相關個股擴散，中櫃同步攻上漲停，帶動航運類股整體漲幅超過3%，成為今日台股盤面最強勢族群之一。 聚焦全球航運產業的野村全球航運龍頭ETF（00960）也同步走強，盤中漲幅擴大至2%以上，股價最高來到21.31元、改寫新高。 00981A大換股！砍電子、首度買進慧洋-KY 今日航運股另一個市場焦點，就是主動式ETF的資金動向。 近期市場高度關注的統一台股增長（00981A）調整投資組合，減持部分電子股部位，同時新增慧洋-KY，讓這檔散裝航運股成為最新持股之一。 受到ETF資金布局與航運行情升溫雙重題材帶動，慧洋-KY今日開高走高，盤中直接攻上104元漲停價，股價創下2022年6月以來新高，也成為今日散裝航運族群的領頭羊。 00981A這次納入慧洋-KY，也讓市場更加關注主動式ETF的資金輪動。尤其前波AI、PCB等電子族群已累積一段漲幅，當電子股進入高檔震盪，部分資金開始尋找位階相對較低、同時具有基本面題材的族群，航運股因此重新回到市場雷達。 航運股為何突然大漲？3股力量同時點火 這波航運股轉強，並不是只有單一利多，而是「旺季、運價預期、資金輪動」三股力量同時出現。 首先，第三季原本就是貨櫃航運傳統旺季，歐美市場為年底消費旺季提前備貨，市場也開始期待貨量增加進一步支撐運價。SCFI（上海出口貨櫃運價指數）自6月以來維持相對高檔，只要運價沒有快速回落，甚至進一步走升，長榮、陽明、萬海等貨櫃航商的獲利預期就有機會獲得支撐。 另一方面，台股近期也開始出現資金輪動。AI、PCB等電子族群前波漲幅較大，部分資金轉而尋找相對低位階族群，而同時具有旺季及運價題材的航運股，自然成為資金轉進的選項之一。 貨櫃、散裝一起漲 背後理由其實不一樣 不過要注意的是，貨櫃航運與散裝航運雖然今日同步大漲，背後基本面邏輯並不完全相同。 長榮、陽明、萬海等貨櫃航商，主要觀察貨櫃運價、SCFI以及歐美旺季貨量；慧洋-KY、裕民（2606）、新興（2605）、四維航等散裝航運公司，則更受到BDI（波羅的海乾散貨指數）、鐵礦砂、煤炭、穀物等原物料運輸需求，以及船舶供需變化影響。 今日慧洋-KY漲停後，買盤迅速向其他散裝航運股擴散，四維航同步攻上18.75元漲停價，益航也亮燈漲停，新興、裕民、正德（2641）等個股跟進走高。 因此，今天航運股全面噴出的盤勢，更像是貨櫃先有旺季與運價預期撐腰，再碰上台股高檔資金從電子股向其他族群輪動；00981A新增慧洋-KY，則進一步點燃散裝航運買氣，最後形成貨櫃、散裝同步走強的族群行情。 至於這波行情能否從短線資金輪動進一步延伸，貨櫃航運後續可持續觀察SCFI與旺季貨量，散裝航運則可留意BDI與原物料運輸需求是否同步走強。
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