元大台灣價值高息（00940）公告最新月配息金額，本次調升至每股0.055元，刷新掛牌以來新高紀錄。今年以來00940股價漲幅逾34%，若以今（24）日收盤價估算，年化配息率達5.3%，大幅超越大盤現金殖利率3個百分點以上，展現「息收、價差」雙賺優勢。
00940自今年5月完成「10進10出」成分股換股後，持股聚焦具備獲利成長與穩定配息能力的企業，包含英業達、神達、萬海、長榮等核心持股。受惠AI產業動能延續及航運題材回溫，00940發揮價值選股綜效，近3個月報酬率達11.72%，不僅打敗同期大盤含息報酬率的10.61%，更顯著優於熱門主動式ETF 00981A（1.84%）與00403A（-0.3%）。
帳上資本利得充沛 除息、發放時程出爐
法人指出，高股息ETF的核心競爭力在於配息金額與含息報酬率的穩定度。00940今年已二度調升配息金額，反映出基金收益來源持續增長；隨著台股除權息旺季來臨，成分股股利陸續進帳，加上換股操作同步累積已實現資本利得，都為後續配息提供實質支撐，強化投資人長期持有的信心。
根據元大投信官網最新數據顯示，截至8月21日止，00940帳上「含息可分配收益」為0.41元、「資本利得」為2.15元。法人評估，若未來維持每月配發0.055元的水準，目前帳上收益平準金與資本利得仍相當充裕，配息續航力無虞。
本次00940除息交易日訂於9月8日，想參與配息的投資人最晚須在9月7日前買進，配息發放日則預計為10月1日。
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