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大汗淋漓拉练Burry哥！NaNa说美股(2026.08.12)

外来客 • 2026-08-13 09:34:30

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📊 宏观与美联储政策

  • 通胀数据：美国7月CPI全面符合预期，核心CPI环比增长0.2%。能源价格冲击消退，通胀表现温和，极大缓解加息压力。
  • 市场预期：9月加息概率从48.4%降至42.1%。摩根大通与高盛认为美联储下半年无必要加息，高美债收益率已起到紧缩作用。市场关注月末Jackson Hall研讨会信号。
  • 政治因素：共和党备战中期选举及AI国家战略需要宽松流动性，构成不加息动因。

💻 科技股与做空博弈

  • CoreWeaver (CRWV) 与 Nebius (MBI)：两股财报利好叠加资金逼空暴涨。尽管负债高、亏损扩大且高管减持，但此前过度集中的看跌筹码触发反向轧空。
  • GPU寿命争议：实际数据显示2020年推出的A100显卡在2026年仍可签至2029年的新合同，进入高毛利第二生命周期，印证黄仁勋关于GPU寿命接近10年的观点，反驳了Burry关于折旧费用低估的论点。
  • Michael Burry操作：此前建立MBI大额裸空头寸（因期权隐含波动率超100%），今日股价涨至260美元面临平仓压力。他指责英伟达融资方案类似2008年金融工程把戏，但市场未买账，华尔街巨头推出数千亿美元AI基建融资计划。

🚀 个股动态与板块轮动

  • SpaceX (SPCE)：马斯克称AI收入最早9月超火箭与星链总和，5年后占估值99%。股价随New Cloud板块上涨，作者于120美元买入，目标150美元已止盈，警惕165美元解禁压力。
  • 特斯拉 (TSLA)：股价跌1.6%，资金更追逐AI纯度高的硬件股。需等待人形机器人或物理AI炒作热度回归。
  • 存储芯片：SK海力士今年大涨9%。淡马锡计划投资三星与SK海力士，判断存储半导体被严重低估。作者重新做多存储板块。
  • 光通信 (LIT)：盘后暴涨43.6%，COHR财报优于预期但股价盘后下跌，可能因提前透支涨幅。

💰 市场情绪与机构动向

  • VIX指数：跌至7个月低点，显示市场情绪乐观。费城半导体指数测试50日均线关键阻力，若突破站稳才有望进攻前高。
  • 挪威主权财富基金：上半年盈利超1840亿美元，股票资产占比2/3以上（40%为美股），重仓英伟达、苹果、微软，并持有SpaceX 0.05%股权。

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