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没想到黄仁勋重仓了这只股票。【2026-08-17】

外来客 • 2026-08-19 00:37:34

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📉 市场与宏观环境

  • 标普指数下跌40.7点（-0.52%），跌破5日及30日均线；纳斯达克指数呈横盘迹象。
  • 美伊停火协议到期，谈判无进展，霍尔木兹海峡通航量降至每日12艘，布伦特原油反弹至90.69美元。
  • 30年国债收益率创19年新高，报5.308%，推高企业融资成本，对AI资本支出构成压力。
  • 欧洲央行警告AI风险，指出历次技术革命后估值均出现剧烈调整。

🏢 机构持仓动态

  • 13F文件显示，44%机构减持“七巨头”，42%新建或增持；半导体板块34.5%机构净卖出，48%净买入。
  • SpaceX成为新增配置热点，谷歌、AMD、英伟达均持有其股份。
  • 英伟达二季度新增持仓中，SpaceX占比33.06%，系通过早期投资XAI合并获得；其第一重仓股仍为英特尔（47.27%）。
  • 杜肯米勒家族办公室买入INSM看涨期权、谷歌、亚马逊及RSP看涨期权，显示对等权指数的看涨态度。

⚠️ 风险与个股分析

  • 英伟达与博通面临约700亿美元表外担保风险，若客户违约且硬件贬值，可能引发隐性债务危机。
  • 博通股价在392美元附近企稳，未跌破361美元上升通道支撑位。
  • 微软回调3.04%，市场担忧开放权重模型本地化运行削弱云需求，但摩根士丹利认为算力稀缺性仍支撑云厂商高回报。
  • 泰瑞达（T2）上涨5.8%，美光（MU）重返千元以上，分析师认为1200美元有机会达成。

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