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摩根大通認股證牛熊證特約：大師通告 - 20260819 - 主持：羅尚沛 (Eugene)、冼潤棠

外来客 • 2026-08-19 01:00:56

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📊 市场整体走势与板块轮动

  • 港股市场呈现“静牛”状态，大股之间互相拉扯，部分个股抽高，部分回落。
  • 港股表现优于区内市场及A股，但A股需警惕风险，出现类似长鑫科技时期的资金分流现象。
  • 明星股（如小米）吸走大量资金，导致其他个股沦为配角，市场方向不明。
  • 芯片股受全球（美国至亚洲）抛售影响，中资旭创等个股出现回调，光通信板块整体走弱。

📱 小米集团（1810）业绩与回购分析

  • 小米昨日美股盘后股价抽高，今日开盘未跌，推测主要受回购支撑，昨日成交额超40亿。
  • 业绩面存在压力：手机出货量一般，汽车业务虽加价但销量随即缩减，毛利下跌。
  • 大行观点认为下半年（Q3）是最大挑战，当前股价反弹略显过度。
  • 风险点：若回购资金耗尽，股价可能回落2-3元；业绩本身并不强劲，难以支撑高估值。
  • 建议关注28829号证，杠杆约7倍，适合博取短期反弹，但不宜长期持有。

🧸 泡泡玛特（9992）业绩博弈

  • 明日公布业绩，主要股东段永平的持仓动向是关键观察点。
  • 股价处于150元附近，若业绩不及预期，可能跌破100元；若超预期，则可能继续上行。
  • 市场情绪两极分化，业绩公布前股价波动剧烈，存在“暴跌”或“爆升”两种极端可能。
  • 推荐15119号证（行使价123.2，杠杆4倍，1月12日到期）或14752号证（行使价200.08，杠杆5.5倍，1月7日到期），适合小注码博弈。

💻 科技股与芯片板块操作策略

  • 新科股（1801）：股价站上100元关口，若收盘站稳100元，可考虑追入，目标看110元。推荐29482号证，对冲值0.32，行使价122.2，价外幅度2.3%。
  • 中资旭创（1188）：股价回调至1100-1088区间，建议设置止损。推荐15808号证（行使价143.3，杠杆2倍，价外27%）或15806号证（杠杆3倍，对冲值0.4）。
  • 策略核心：利用低杠杆权证博取短线反弹，避免直接买入高价位正股，以控制风险。

⚠️ 风险提示与操作纪律

  • 结构性产品（牛熊证/窝轮）无抵押品，发行人违约可能导致本金损失。
  • 权证价格可急升急跌，投资者可能损失部分或全部投资。
  • 业绩公布前股价波动大，难以预测市场反应，建议谨慎操作，控制仓位。
  • 所有分析仅供参考，不构成投资建议，投资者需自行评估风险并咨询专业顾问。

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