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【理財達人秀】航運、記憶、CPO 主力還在可轉債高溢價放長釣大魚｜李兆華、權證小哥 2026.0

外来客 • 2026-08-21 20:56:12

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🚢 航運板塊：運價回升與籌碼優勢

核心觀點：航運股呈現強勢反彈，被視為傳產接棒的主線，籌碼結構極佳，主力與外資持續買入。
關鍵事實：
SCFI（上海集裝箱運價指數）4月一路走高至3500點，對比疫情期間最高5000點，目前漲幅顯著。
美東線運價衝上1萬美元，紅海航道受阻、巴拿馬運河及萊茵河通航受限、港口擁堵是主要驅動因素。
顏裕才預測海運景氣可望延續至10月，地緣政治導致準點率下降及延誤。
長榮：收盤價250-251塊，漲幅2%，年漲幅33%。主力10天/5天數位集中指標達40（屬暴買區間），外資連買6天，走勢呈現「漲不停」形態。
陽明：布林通道帶寬極窄（6-7），整理漂亮，但近期漲幅約30%略快，建議等待回調。
萬海：六天暴漲逾四成，創今年新高，主力、外資、分點均連買，走勢強勁。
結論：航運族群籌碼極好，若出現被關（停盤）風險，反而視為族群成為未來主角的信號，是較好的買點。

💾 記憶體與電子股：籌碼分化與個股選擇

核心觀點：記憶體板塊率先拉回並創新高，但個股間籌碼差異明顯，優先選擇籌碼向上者。
關鍵事實：
南亞科：籌碼長線往上，大戶特別青睞，整理完創高，形態漂亮，靠近月線時為好買點。
華邦電：籌碼長線往下，屬於跟漲性質，風險較高，除非籌碼變好否則不建議追高。
威剛：殖利率甜，股價400多塊，EPS破百預期無問題，籌碼近期慢慢起來，形態雖扁平但具備潛力。
大力光：CPO（共封裝光學）領軍，本益比低（8月來漲幅不逾4成，13.94元），籌碼變好，投信持續買入，8月14日即被點名。
華星光：示範了「淨儲置」下跌時的買點，後續反彈驗證了策略有效性。
結論：在電子股中，記憶體板塊表現領先，南亞科因籌碼優勢優於華邦電；大力光在CPO領域具備領軍地位且籌碼健康。

📈 可轉債高溢價策略：現股機會與標的篩選

核心觀點：可轉債高溢價（CP微買大於市值10塊以上）通常暗示現股有上漲機會，結合主力籌碼過濾可找到更佳買點。
關鍵事實：
智尚：記憶體通路，回底時主力未大賣，殖利率4%，CP微買113 vs 市值103，溢價約10塊，建議買現股。
長新：主力買入後未下跌，CP微買132 vs 市值93，溢價極高（約40塊），反映市場對後續上漲的強烈預期。
碩天UPS：籌碼漂亮，阻力連買，殖利率近4%，CP微買119 vs 市值93，溢價約20幾，形態似底部起漲，且為低檔發債。
世維航：曾為腰股，近期跟隨航運上漲，出現隔日沖連沖七天（七分漲停板）的罕見走勢，CPUM 113 vs 市值96，接近轉換價，換股機會高。
結論：高溢價可轉債是觀察現股動能的重要指標，上述標的均具備籌碼優勢與溢價支撐，特別留意現股部分。

⚖️ 投資策略總結與風險提示

核心觀點：市場處於壓回狀態，但優質個股跌下來反而增加買入意願，建議分散配置以平衡AI與傳產。
關鍵事實：
傳產（航運）與AI（記憶體/CPO）同時活躍，需緊盯運價指數與籌碼狀況能否連續向上。
三多哥案例顯示，部分投資者在大檔位賣出轉買其他標的（如穿湖），反映市場資金流動性。
募資公司被先打下來後，可轉債發行提供了新的觀察商品。
結論：投資需多重理由支撐，航運與記憶體板塊目前籌碼極佳，但需警惕跟漲股在風吹草動下的下跌風險，優先選擇籌碼結構健康、主力持續買入的標的。

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