我290万美元投资组合中买入的9只股票

外来客 • 2026-08-23 17:31:57

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（原标题：9 Stocks I’m Buying in My $2.9 Million Portfolio）

CrowdStrike (CRWD)：预计周三发布财报，营收预期同比增长23%，每股收益预期增长32%。股价年内上涨62%，当前交易价格为40倍市销率（P/S）。分析师平均目标价为211美元，仅比现价高约11%。尽管管理层过去四次财报中有三次推动股价上涨，但因估值昂贵，近期已部分获利了结，建议逢低买入而非追高。
Zscaler (ZS)：作为网络安全持仓之一，受益于行业整体增长，Bank of America近期上调了包括Zscaler在内的网络安全股票目标价。

NVIDIA：预计周三发布财报，季度销售额预期达920亿美元，同比增长96%；每股收益预期接近2.09美元。股价年内仅上涨16%，估值回落至约20倍市销率和24倍预期市盈率，较过去一年估值折价约25%。分析师平均目标价为300美元，最高425美元。尽管过去财报后股价常小幅下跌，但H200芯片开始向中国小批量发货可能带来意外惊喜。
Marvell Technologies (MRVL)：预计周四发布财报，季度销售额预期增长35%，全年增长40%。因与Google达成TPU芯片供应协议，Google有权以206美元/股的价格购买最多120亿美元股票（约占7%股权）。股价上周上涨13%，当前交易价格为23倍市销率，远高于去年同期的10倍。分析师平均目标价为280美元，仅比现价高11%。鉴于股价八个月内已三倍增长，建议部分获利了结，等待回调。

Salesforce (CRM)：预计周三发布财报，股价年内下跌22%，主要因市场担忧AI代理取代传统席位制软件。当前交易价格约为4.5倍市销率，低于去年的6倍以上。分析师平均目标价为238美元，潜在上行空间约16%。需关注其AgentForce平台能否抵消传统业务流失，目前更适合作为短期交易而非长期持有。
Cloudflare (NET)：股价上周回调11%，但自6月中旬推荐以来仍上涨5%。作为AI代理的关键网关，预计今年营收增长30%以上至29亿美元。分析师平均目标价为343美元，上行空间23%。

Reddit (RDDT)：因纳入S&P 500指数，预计带来约1670万股（约8%流通股）的被动买入压力。后续催化剂包括与Anthropic的和解（可能带来10亿美元收益）及与Google的AI模型训练谈判。
Tempus AI (TEM)：上周上涨26%，受Moderna和Merck癌症疫苗三期试验利好结果驱动，验证了其收购Personalis及精准肿瘤学布局。
加密货币相关：受美国财政部增加债券购买计划及债务担忧影响，Mara Holdings (MARA) 上涨30%，Circle (CRCL) 上涨28%，Strategy (MSTR) 上涨26%，Coinbase (COIN) 上涨24%。Ethereum和Bitcoin周涨幅超20%。
Alibaba (BABA)：财报后股价下跌约6%，因AI支出增加导致利润同比下降75%（季度支出100亿美元），但云服务营收激增45%。仍看好其AI模型竞争力，目标价至少150美元。
Super Micro Computer (SMCI)：内部调查未发现除已起诉高管外有其他管理层参与芯片走私。虽已卖出部分看涨期权，但仍认为估值具备上行空间。
其他持仓：Symbotic (SYM) 上涨65%；SoFi Technologies (SOFI) 自重新买入后上涨12%；SoundHound AI (SOUN) 为前十持仓中唯一亏损股，但销售仍保持40%以上增长。