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不甩國會.車企反彈! 川習會前鬆口...幫中國車開綠燈?習近平帶電車大咖赴美! 川普拿中國車當籌碼.

外来客 • 2026-09-15 22:06:05

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📊 核心观点

  • 美联储官员罗斯（Ros）近期关于“进入连续升息周期”的言论准确率极高，历史数据显示其预测往往在12天内应验。
  • 市场已提前消化了9月升息的预期，因此即便正式宣布升息，大盘未必会出现恐慌性大跌，反而可能因利空出尽而企稳。
  • 在量能萎缩且市场观望的背景下，资金倾向于流向业绩强劲、创历史新高的半导体族群，特别是功率元件板块。

📈 关键事实与论据

  • 罗斯预测记录：2022年6月13日预测升息三码，6月15日兑现；11月21日预测11月升息三码，12天后兑现；12月2日预测升息两码，12天后兑现。
  • 点阵图变化：6月点阵图显示年底利率中位数为3.8%，明年为3.6%（隐含降息可能）；当前市场认为明年降息预期已消失，利率预期上修。
  • FedWatch数据：CPI公布后，9月、12月及次年3月各升息一次的概率超过50%，其中9月概率约60%。
  • 投行观点：除汇丰认为按兵不动外，多数华尔街投行预测今年将发生两次升息（9月和12月）。
  • 个股表现：德威因8月单月营收创历史新高而领涨；大联大营收创51个月新高；强茂近期人气最高。

💡 结论与风险提示

  • 市场反应预判：由于投资者已对升息做好心理准备，9月17日FOMC会议后大盘大幅下跌的可能性较低，预计将进入震荡整理阶段。
  • 选股策略：在“不怕跌”的前提下，应关注业绩支撑强的标的。功率元件族群表现相对强劲，但需警惕副顶等营收双降且线型走弱的个股，建议等待其企稳后再介入。
  • 风险因素：若点阵图显示利率预期进一步大幅上修，或市场量能持续萎缩导致板块轮动过快，短期波动风险依然存在。

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