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老乡别走！NaNa说美股(2026.10.19)

外来客 • 2026-10-25 14:36:32

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📈 市场动态与宏观背景

  • 美股在科技股连续三周抛售后迎来反弹，标普500收涨0.4%，纳指收涨1.1%，道指微跌0.07%；半导体与大型科技股吸引买盘，但整体上涨广度偏弱。
  • VIX指数大幅回落，短期对冲压力减少；十年期美债收益率走高抑制股市涨幅，资金在股债间博弈。
  • 亚洲市场承压，韩国政府释放稳定信号，称半导体繁荣至少持续至2027年，主要养老基金市值自7月以来缩水182万亿韩元。

💻 财报季前瞻与个股焦点

  • Q3财报季进入关键阶段，已发布财报公司中仅41%录得正向反应，市场对企业业绩容忍度下降，关注盈利增长能否支撑估值。
  • Meta预计Q3营收632.8亿美元（同比+23%），调整后净利润190亿美元（同比-21%）；期权隐含波动率约±7.2%，看涨期权占主导。
  • 西部数据股价较6月高点回撤59%，Put/Call比达1.3，显示市场对存储芯片周期担忧浓厚；LRCX股价回撤40%，市场对其复苏进度持谨慎态度。
  • SpaceX预计财报后波动8.39%，多空筹码分布均匀；亚马逊因推出Torch Neuron工具降低对英伟达GPU依赖而股价大涨。

⚠️ 风险因素与机构观点

  • 摩根士丹利和美银称美股回调接近尾声，但10月下旬仍有下行风险；BTIG持谨慎态度，视SOXX的490美元为关键支撑位。
  • 美银认为存储股调整已脱离基本面，预计2027-2028年存储芯片仍将保持超级周期；多家投行上调CoreWeaver评级至买入，但目标价下调至106美元。
  • 纽交所延长部分期权交易时段，覆盖英伟达、微软等个股及ETF，提供盘前盘后管理仓位机会。

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