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Raga Finance 今日FB live 20261104 - 第一節：直擊美國中期大選戰況

外来客 • 2026-11-04 13:25:14

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🇺🇸 美国中期大选与地缘政治影响

  • 选举焦点：2026年11月4日美国中期大选临近，市场关注参众两院控制权归属。分析认为民主党若获胜，不会完全推翻特朗普政策，因外交核心痛点（如俄乌冲突、伊朗问题）在两党间存在共识。
  • 地缘局势：俄罗斯与乌克兰被视为美国精神的核心痛位，无论哪方执政，对俄强硬立场难以改变。以色列在中东的军事优势已确立，真主党和哈马斯战力削弱，局势趋于稳定。
  • 对华政策：民主党上台后对华外交政策不会放松，甚至可能比特朗普时期更严峻，因缺乏个人层面的“见面”意愿，整体基调更为冷淡。

📉 港股与A股市场研判

  • 港股走势：恒生指数近期表现强劲，但分析认为港股已触及区间顶部，后续上涨空间有限。建议投资者在高位采取保守策略，如买入看跌期权（Put）以控制风险，避免大幅亏损。
  • A股动态：上证综指出现下跌迹象，市场情绪有所降温。此前科技股IPO热潮导致资金分流，近期部分新股表现不佳，引发市场对“割韭菜”现象的担忧。
  • IPO监管：中国证监局暂停部分IPO并非单纯为了防止资金从二级市场分流至一级市场，而是为了整顿市场秩序，特别是针对某些夸大宣传、收割散户的项目（如提及的“雨树”案例）。此举对香港市场而言并非坏事，有助于筛选优质标的。

💱 人民币汇率与货币政策

  • 汇率波动：离岸人民币近期出现升值迹象（从6.68左右波动），主要源于大陆银行将外币存款准备金率上调2%。这一政策导致银行抛售人民币买入外币，从而对汇率产生压力。
  • 央行意图：分析认为此举可能是央行有意引导人民币适度走弱，以平衡过去几年的持续升值趋势。虽然具体信号不明，但央行倾向于维持人民币汇率在合理区间波动，而非单边强势。

🤖 AI产业与科技巨头动态

  • 三角债务风险：NVIDIA、Oracle和OpenAI之间形成了复杂的投资循环关系，被类比为“另类三角债”。这种结构放大了系统性风险，一旦其中一环断裂，可能导致连锁反应。
  • AI泡沫性质：当前的AI泡沫不同于当年的科网股泡沫，后者源于对网站成本的误判，而前者涉及巨额资本投入和核心硬件依赖（如NVIDIA芯片）。尽管存在泡沫成分，但民主党政权不会轻易打压科技巨头，因为政治献金主要来源于这些企业。
  • 市场策略：在AI板块波动加剧的背景下，建议投资者关注NVIDIA等核心标的的稳定性，同时警惕短期炒作带来的回调风险。

📊 交易策略与工具使用

  • 期货应用：在市场不明朗时期，利用期货进行对冲或方向性押注是有效策略。特别是针对特朗普政策的不确定性，“Trump Trade”（即押注特朗普政策延续或其失败后的市场反应）被视为一种高收益但高风险的玩法。
  • 沽空机制：港股市场的沽空数据参考价值有限，因为交易所规定沽空订单必须排队成交，不能直接砸盘，这限制了短期内的剧烈下跌幅度。因此，单纯依赖沽空比例判断市场顶底并不准确。

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