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【精華】記憶體股EPS瘋狂上修見頂了嗎？杜金龍解密族群後勢，公開Q3兩檔私房口袋名單｜杜金龍、葉芷娟

外来客 • 2026-08-15 07:29:46

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💡 核心觀點

  • 記憶體族群近期表現強勁，EPS（每股盈餘）大幅上修，雖國際大廠如美光、海力士近期無重大消息，但台灣記憶體股如南亞科、華邦電、旺宏等表現突出。
  • 強調「台壽五寶」及台塑集團股票在明年五月前的投資價值，認為集團交叉持股與財務槓桿效應將推動股價。
  • 針對聯發科與台積電的比較，指出聯發科波動較大但反彈速度快，適合積極型投資者；台積電則相對穩健。
  • 提醒投資者注意EPS估值過高帶來的風險，特別是當目標價設定不合理時，股價可能出現大幅修正。

📊 關鍵事實與論據

  • 記憶體股EPS上修：南亞科EPS預估200多塊，華邦電調至65塊，旺宏從100塊修正至30塊，目標價約190幾塊；立基電EPS預估6至0.9塊。
  • 藍牙科（台塑化/台塑關係企業）：股價接近歷史新高505元，目前約502元，若突破新高則視為強勢股。貴資目標價700塊。
  • 大盤與財報數據：大盤本益比20.55，今年上市公司營收成長率預估59%，明年29%；第二季財報營收成長85%，優於外國科技股（25%-45%）。
  • 聯發科與台積電：聯發科EPS調高至264，目標價6000多塊（外資看1萬塊，講者認為7000塊較合理）。聯發科曾從4000塊跌至2900塊後V型反轉，波動劇烈。
  • 南亞（南電）：傳產股首選，EPS預估20-25塊，透過財務槓桿操作提升獲利。投信曾短多後賣出，導致股價回調。
  • 台壽五寶：包括台化、台壽等，認為集團活化後潛力巨大，建議持有至明年五月。

📝 結論

  • 記憶體族群短期量價齊揚，推薦南亞科與華邦電，立基電與旺宏因EPS下修或接班問題需謹慎。
  • 台壽五寶及台塑集團股票因集團活化與槓桿效應，具備長期配置價值，特別是藍牙科與南亞。
  • 聯發科適合積極型投資者，利用其高波動特性進行波段操作；台積電則適合穩健型投資者。
  • 投資者應警惕EPS估值過高風險，避免在目標價不合理時追高，注意股價回調時的買進機會。

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