散户可以抄但斌的作业吗？拆解他的10大美股持仓！（老科谈科技股）

外来客 • 2026-08-16 12:02:58

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持仓变动：截至2026年6月30日，组合市值约16.50亿美元，环比增加45.6%。新买入英特尔、闪迪、AMD、Marvell、ARM、博通；大幅增持美光；减持谷歌、英伟达、台积电；清仓苹果、特斯拉及杠杆ETF。
头部持仓：
谷歌（22.5%）：依托Gemini、Cloud及TPU构建完整AI产业链，减持或因控制集中度。
英特尔（15.7%）：新买入约185万股，押注先进制程反转及AI数据中心CPU需求，属高风险反转投资。
英伟达（13.1%）：减持约20万股，仍为核心仓位，因市场预期高而转向其他高弹性环节。
存储与芯片：
闪迪（10.7%）与美光（10.3%）：合计占比超20%，押注AI带来的结构性存储需求及NAND/HBM周期上行。
AMD（8.9%）：数据中心收入同比增长107%，作为英伟达第二供应商具备成长空间。
Marvell（7.9%）：侧重定制AI芯片及高速互联，仓位高于博通以追求业绩弹性。
制造与架构：
台积电（4.0%）：减持约34.5%，拥有最宽商业护城河，风险主要在地缘政治。
ARM（3.2%）：授权架构模式，受益于AI时代对能效CPU的需求。
博通（1.5%）：AI半导体收入同比增长143%，因估值不低仅建立小仓位。