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迈万亿同学又回来了！NaNa说美股(2026.08.19)

外来客 • 2026-08-19 16:29:38

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🏛️ 美债市场与财政干预

  • 美国30年期国债收益率升至20年高位，财政部宣布将长期国债回购规模从20亿美元扩大至40亿美元，9月9日生效，旨在提供流动性支持并释放干预长端收益率信号。
  • 市场担忧财政部变相实施收益率曲线控制（YCC），背景包括美联储货币政策不确定性、AI热潮导致企业发债争夺资金，以及日本、英国、中国在6月同步减持美债。
  • 美国国债总规模预计本周突破40万亿美元，2026财年前10个月财政赤字达1.8万亿美元，过去12个月利息支出接近1.4万亿美元，形成债务增加推高利息、利息扩大赤字的恶性循环。
  • 市场共识认为美联储不会加息，以避免债市崩溃，财政部需通过回购操作稳住市场，并期待后续通胀数据下降为年底降息铺路。

💵 美元汇率与资产联动

  • 财政部回购消息导致美债收益率下行，10年期美债收益率从4.75%高点回落，美元指数跌破99，创6月以来新低。
  • 收益率下行缩减美元与非美货币利差，促使套利资金流出，同时回购操作产生准量化宽松效应，对美元构成利空。
  • 贵金属市场大涨，国际金价突破4500美元，交易员预期未来可能走向财政赤字货币化，黄金作为抗通胀硬资产受到宏观对冲基金和主权资金布局。
  • 美股股指期货因宏观压力缓解而小幅高开后收涨，比特币价格一度突破6.9万美元，加密货币概念股走强。

📉 AI硬件板块与个股动态

  • OpenAI二季度营收67亿美元，环比增长18%，但营业亏损从93亿美元扩大至123亿美元；竞争对手Entropeak同期收入116亿美元，首次实现正营业利润，竞争格局加剧。
  • 麦威尔科技与谷歌签订定制芯片商业大单，允许谷歌以206.58美元行权价认购近5900万股，价值121.8亿美元，股价飙升超13%后回落，反映AI硬件板块整体情绪低迷。
  • 博通股价下跌4.6%，因谷歌引入麦威尔等合作方，削弱其定制芯片供应链稀缺性，市场担忧增量订单分配变化，技术面跌破0.618黄金分割线与年线支撑。
  • NBIS计划私募发行45亿美元可转换优先票据用于数据中心扩建，股价重挫14%；COLOVE因单季利息支出高达6.4亿美元至9.4亿美元，面临高杠杆债务压力，空头情绪偏重。

💊 生物医药突破

  • 莫德纳与Moderna联合研发的实验型mRNA癌症疫苗公布积极后期临床数据，可避免高危黑色素瘤患者癌症复发或扩散，股价飙升近177%。
  • 该成果标志着黑色素瘤治疗历史性突破，有望成为莫德纳肿瘤业务决定性催化剂，推动公司实现四年来首次销售额回升。
  • 合作方Moderna股价上涨12.6%，带动道指走强，双方自2016年起合作开发个性化mRNA癌症疫苗，目前正推进膀胱癌、肺癌、肾癌等其他癌种临床。

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