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Raga Finance 今日FB live 20260826 - 第二節：Q & A

外来客 • 2026-08-26 01:39:53

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🧵 纺织供应链与新州纺织

新州纺织（Textile）业务受印度竞争冲击，特别是孟买附近港口（转录提及“孟格拉”或类似音译，具体地名存疑）的印度厂商在布料成本上具备优势。
耐克（Nike）曾是新州的大客户，依赖其解决布料转球鞋的技术难题，但阿迪达斯（Adidas）等品牌更侧重非布料类鞋款。
目前波鞋（运动鞋）行业趋势是减少使用布料，转向合成材料（Synthetic）与棉混纺，印度已能生产具备排汗排湿功能的混纺布料，导致新州失去技术壁垒（Edge）。
新州市盈率（PE）虽低，但缺乏增长动力，股价表现疲软，甚至出现跌破15元的情况，市场兴趣低迷。

💻 AI算力与中芯国际

阿里巴巴（Alibaba）投入数千亿资金布局AI，中芯国际（SMIC）作为其潜在供应商（Vendor）之一，被视为主要受惠者。
中芯国际股价在72元附近面临较大阻力，因上方72元及75元区间存在较多抛盘。
市场关注阿里巴巴AI投资的具体流向，目前看来大部分受益标的集中在A股，中芯国际是其中关键一环。
此前阿里巴巴配股导致资金流出，部分资金可能流向华为及中芯国际，但具体因果关系在转录中表述为市场猜测，未确证。

🏦 银行股与地缘政治风险

讨论涉及美国财政部（贝森特/Bessent）可能对伊朗采取的经济制裁行动，市场担忧内银（内地银行）被用作“祭旗”对象，但发言人认为直接制裁大陆银行的可能性较低。
历史案例提及汇丰（HSBC）因涉及伊朗、朝鲜业务被重罚，以及澳门某银行被“钉牌”（制裁），显示制裁风险真实存在。
中美谈判桌上筹码复杂，包括现金、泥码（可能指非现金资产或特定筹码）及过气筹码，局势难以预测。
建议投资者若担心地缘政治风险，可考虑购买内银股以获取稳定股息，作为防御性配置。

🥩 万洲国际与派息策略

万洲国际（WH Group）核心资产为Smithfield，该子公司已成为稳定的现金流来源（Cash Cow）。
公司利用Smithfield的稳定收益支撑高派息，当前股息率约7厘多（7%+），市盈率（PE）不贵。
股价此前因高价收购Smithfield而承压，随后回落，目前估值合理。
投资逻辑主要基于派息而非资本增值（Capital Gain），适合追求稳定现金流的投资者，对股价大幅上涨预期不高。

📱 科技股：小米、联想与美团

小米（Xiaomi）：358元业绩表现良好，股价突破40元合理；但110元业绩较差，股价从26元涨至29元后，因买盘子弹耗尽，难以继续冲高，除非雷军有重大底牌。
联想（Lenovo）：992号股业绩漂亮，30元价位具备价值，36元为消息出货位后回落至25-36元区间。发言人认为联想比小米更稳健，业务清晰。
美团（Meituan）：业绩一般，股价在59元附近见顶，目前处于震荡。发言人认为美团转型AI属于“转赛道”，需巨额投入，风险较大；相比之下，在现有业务中加入AI元素更为合理。
美团目标价160元被视作过于激进，80-82元为更现实的观察位。

🥇 黄金与比特币

黄金：此前因贝森特购买30年美国国债及比特币上涨而飙升，但随伊朗局势缓和，沙特可能抛售黄金套现，预计金价在4700-4800美元区间受阻。
建议若看好黄金短期冲高，可考虑购买杠杆ETF（如2840代码，具体代码存疑）或Call期权，以放大收益，但风险亦高。
比特币：发言人表示若比特币跌至74,000-75,000美元区间，会有入场兴趣，但目前价位缺乏吸引力。

📡 其他个股与债券

长飞光纤：短期难涨至200元，90多元反弹至170元已属超额完成，光纤技术含量有限，更多是概念炒作。
银债：4.25厘收益率的银债适合保守投资者，政府信用背书，风险低，优于高风险股票。
赤子城（9911）：社交游戏类公司，盈利增长46%，但发言人对其长期价值持保留态度，认为此类公司上市后往往缺乏持续亮点。
PCB板块：杭州绿小龙（1458）与1888类似，股价在160-260元区间震荡，技术反弹后仍受前期高位压制。

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