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老道脸着地了！NaNa说美股(2026.09.16)

外来客 • 2026-09-16 17:39:08

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🏦 美联储政策与全球央行动态

  • FOMC以12票赞成通过决议，将联邦基金利率目标区间上调25个基点至3.75%-4%，符合市场预期，系时隔三年多重启加息。
  • 经济预测摘要显示长期增速为2%，失业率预计2026-2029年维持在4.1%；联邦基金利率预期在2026、2027、2028、2029年分别为4.1%、4.1%、3.9%、3.6%，长期水平上移至3.2%。
  • 点阵图显示19名官员中12人预计年内再加息一次，4人预计加息两次；美联储主席沃什拒绝提供前瞻指引，称通胀太高且持续太久，FOMC对通胀回落至目标缺乏信心。
  • 受中东能源冲击及通胀压力影响，沙特、卡塔尔等多国央行跟随加息25个基点，日本央行亦计划于周四加息，全球货币政策紧缩态势预计将持续至明年年中。

📉 美股市场表现与板块分化

  • 美联储决议公布后股指短线拉升，但沃什讲话引发跳水，利率期货市场加大年底加息两次押注；最终纳指几乎平收，道指跌幅最大，标普500介于两者之间。
  • 美国8月零售销售环比增长1.2%，创年内最大增幅，远超预期的0.7%，显示消费支出强劲，为高利率环境下的美股提供基本面支撑。
  • 标普500今年回踩7500点关键支撑后收跌3%，目前回调约4%；若失守该点位，下方支撑将看向6430点和6300点附近。道指自8月初高点回撤约6.5%，跌幅超过标普与纳指。
  • 大型银行股如高盛股价今年下跌4%，跌破年线支撑；尽管债券波动率上升利好固收业务，但投行收入预期下修导致其跌幅大于大盘。

💻 AI硬件与科技巨头走势

  • AI硬件股因盈利前景可见度高出现反弹，为QQQ提供支撑；若QQQ失守700点，下方660点将成为重要支撑区域。
  • 戴尔科技盘中创历史新高，CEO指出AI热潮推动算力与PC价格走高，硬件芯片结构性短缺大概率在2027年进一步恶化；甲骨文将戴尔列入主要供应商。
  • Meta股价较8月底反弹超27%，青少年成瘾诉讼以180亿美元和解消除利空；当前面临700美元前期阻力，年初至今股价基本持平，远期市盈率仅18倍，低于过去10年平均水平的20倍。
  • Coinbase因Clarity法案未通过参议院及美联储加息预期，股价反弹止步于年线后连续大跌，回落至140美元附近。

🍔 传统行业与消费板块压力

  • 麦当劳股价自今年3月高点回撤超26%，业绩稳健但受宏观压力拖累同店销售增长；9月23日投资者日活动预计难以成为正面催化剂，同店销售增速加快或需等到2027年第一季度。
  • 墨西哥烤肉CMG股价在2024年6月见顶后腰斩，此前拆股推高市盈率至55倍以上；传奇CEO跳槽星巴克导致管理层溢价消失，叠加原材料与人工成本上涨、外食支出削减，引发戴维斯双杀。
  • 运输股GBHT因CFO预警第三季度盈利环比下降5%-10%，股价面临短期下跌压力，需等待财报验证实际数据是否优于预期。

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