风险重定价...？真正的大麻烦来了...！

外来客 • 2026-09-28 12:09:19

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地缘与能源：伊朗拒绝重开霍尔木兹海峡并暗示等待美国中期选举结果；超级油轮单日租金突破120万美元；美银测算布伦特油价最高或达每桶150美元。
利率与估值：市场定价美联储10月加息25个基点概率升至54.2%；30年期美债收益率升至7.12%，压制高估值科技板块。
欧洲利空：汇丰下调法国评级至减配；德国两年期国债收益率大涨，欧元兑美元跌至两个月低位。
Meta与MUSE风险：摩根大通维持增持评级，目标价820美元；但MUSE面临亚马逊等平台封锁、高危安全漏洞及AI通话依赖真人外包的三重危机。
AI行业竞争：OpenAPI价格腰斩切入低价市场，Anthropic推出低成本模型；超过三分之二企业将AI预算提升至IT总预算10%以上，算力消耗差距最高达30倍。