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财大就是气粗，这只股还能买吗？【2026-09-28】

外来客 • 2026-09-29 05:55:43

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📊 市场宏观与利率风险

  • 指数表现：标普500下跌59.72点（跌幅0.77%），纳斯达克下跌248.34点（跌幅0.92%），两者均呈横盘整理态势，均线系统粘连导致方向不明。
  • 通胀与政策：油价维持在105美元以上；美联储理事Lisa Cook指出数据中心建设加剧资源需求成为短期通胀主因。CME工具预测10月加息概率达70.3%，本周重点数据为周三PCE（克利夫兰联储预测整体3.78%、核心3.4%）及周五非农就业。
  • 债券风险：30年期美债收益率升至5.55%，5年以上期限利率全线超过5%。高无风险利率将提高AI资本支出与消费信贷成本，通过折现率上升压低股票估值，并因融资昂贵导致市场资金面紧张。

🛢️ 地缘政治与能源供应

  • 伊朗局势：美国财政部长Bessent称伊朗仅剩约1500万桶石油可供交付；特朗普拒绝伊朗7天内重开霍尔木兹海峡的计划，但提出若伊朗在核设施方面取得可核查进展，将逐步解除制裁并解冻资金。
  • 沙特管道：沙特重启全长1201公里的东西走向输油管道，绕过霍尔木兹海峡从红海出口，显著降低供应中断担忧，推动9月中东原油出口量反弹至每日1280万桶。

🏢 个股与板块动态

  • 特斯拉 (TSLA)：摩根大通维持中性评级，目标价下调至415美元；华尔街预测Q3交付量为47万至47.5万辆，低于去年同期的49.7万辆，业绩缺乏新增长点导致股价承压。
  • SpaceX：星舰第14次试飞成功入轨并部署26颗V3卫星，单枚运载能力达猎鹰9号近20倍；尽管利好消息频出，股价收盘仍下跌。
  • 英伟达 (NVDA)：推出毫秒级响应的双层AI安全系统，并宣布新增1500亿美元回购计划（累计上限2351亿美元）。虽估值随股价上涨而下降，但在大盘向好背景下具备配置价值；作者认为当前性价比不高但稳定性较好。
  • 网络安全：CRWD等个股走出上升通道；CIBR和BUG为打包网络安全概念的ETF选项。

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