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Raga Finance：RF開市埋位 20260929 - 主持：沈振盈 (沈大師)，John

外来客 • 2026-09-29 06:22:05

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📊 港股大盘与衍生品策略

  • 市场现状：恒生指数当日波动幅度较小，仅下跌约140点，整体行情表现沉闷。
  • 牛熊证参考：推荐关注中银国际发行的60979号牛证，其回收价为23880点，距离当前点位有数百点安全缓冲，适合过夜持有；同时提及59406号熊证，回收价为25118点，需指数上涨至25000点上方才会触发回收。
  • OTC结算预期：主持人预测场外市场（OTC）结算可能带来短期利好，建议投资者关注次日开盘表现以验证“今日跌明日升”的逻辑。

🏠 内房板块基本面分析

  • 政策利好：中央指令银行放松对2020年万波追债的监管红线，意味着金融体系对内房的限制逐步解除，构成实质性利好。
  • 个股走势（688）：中国海外发展股价升至13.38元，单日涨幅达3%。技术面上，该股在11.7至11.8元区间连续三次探底回升，近期突破9月4日高点，下一阻力位预计为14.5元，年内目标看高至16-17元。
  • 衍生品选择：推荐24064号牛证，行使价14.88元，到期日为今年12月底，杠杆倍数约8倍，预期收益率在10%-11%左右。

🏦 内银与内险估值修复逻辑

  • 板块联动：内房问题的解决是内银和内险估值回升的关键前提。内险因持有大量内房债导致此前估值受压，随着风险释放，基本面改善预期增强。
  • 建设银行（939）分析：股价在9.5至9.6元区间横盘整理后准备发力，近期高点为9.9元。当前市盈率（PE）约6倍，市净率（PB）仅0.6倍，具备一倍以上的上涨空间，长期目标价看至15-16元。
  • 衍生品选择：推荐17628号牛证，行使价11.8元，到期日为明年3月中，杠杆倍数达11倍，行权比率优化为2对1，适合捕捉突破近期高位的行情。

🛡️ 内险龙头与医药股配置

  • 中国平安（2318）走势：股价在52元附近形成三次底部支撑，上方阻力位为58元。年初炒作时该板块曾出现五倍涨幅，当前估值处于低位，具备博弈价值。
  • 衍生品选择：推荐13821号牛证，行使价64元，行权比率为50对1，适合小仓位配置以博取突破近期高位的收益。
  • 医药板块（2269）：若明生物作为新科板块龙头，业绩表现强劲且资金流向主导明显。推荐16256号牛证，行使价58.8元，到期日为明年4月底，杠杆倍数超过3倍，行权比率为50对1，建议小仓位持有。

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