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55兆庫藏股防線失守!韓股漲輸台股面臨"流動性真空"?! 外資爆砍韓股逾20兆!海力士與三星成主要提

外来客 • 2026-10-11 10:51:19

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📉 核心观点

  • 韩国股市面临“流动性真空”，散户与外资同步撤离导致买盘枯竭。
  • 三星电子与SK海力士的巨额库藏股计划执行率已超74%至87%，后续支撑资金即将耗尽。
  • 高盛指出市场出现流动性枯竭状况，缺乏新的资金活水注入。
  • 四大利空因素在10月8日集中爆发，导致韩国股市成为亚洲跌幅最大的市场之一。

📊 关键事实与论据

  • 外资流出：9月1日至10月2日，外资累计卖出20兆韩元，其中三星电子与SK海力士被提款17兆韩元，占比达85%。
  • 库藏股防线：总规模55兆韩元的库藏股计划中，SK海力士已买入74%，三星电子已买入87%，剩余防线仅约5.17亿美元。
  • 利空集中点：财报不及预期、ETF再平衡、期权到期以及买盘全面退场在10月8日同日发生。
  • 市场表现：韩国股市从高点下跌约4%，尚未达到10%的跌幅，总统暂未介入协调救市。

💡 结论与分歧

  • 短期风险：魔方认为短线股价需修正，建议逢高解码，因国际大厂流动性修正会拖累南亚科、华邦电等标准型记忆体厂商。
  • 估值争议：荣旭认为记忆体本益比极低，并未出现估值过高或股价修正现象；美光业绩透明且资金抱团，即便美股下跌仍大涨4%。
  • 后续观察：若无法看到后续希望或新的库藏股宣布，市场可能继续下探，直至总统出面协调救市。

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