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外資賣超兩兆真相曝!為了結算."占比"其實不用怕? BT載板缺口持續擴大!預估2027年供不應求達1

外来客 • 2026-10-25 17:01:01

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📊 外资减持与台股市值分析

  • 核心观点：外资近期卖出台股约2兆新台币，但相对于整体市场体量而言占比极低，无需过度恐慌。
  • 关键事实：截至10月20日，台股总市值约为150兆新台币。对比2022年40兆的市值及不到四成的外资持有比例，目前外资持有比例升至46%。过去五年外资持仓市值从约15兆增加至近70兆，增幅超过50兆。
  • 数据论证：此次2兆的卖出金额仅占外资过去五年新增持仓市值的不到4%，属于正常的仓位调整而非趋势性撤离。

📈 ABF载板供需缺口扩大

  • 核心观点：ABF载板行业基本面强劲，供需失衡导致缺口持续扩大，预计2027年供不应求比例将达10%至11%。
  • 关键事实：高盛近期重申对南电、景硕、新兴、真鼎等“载板四雄”的看好逻辑。需求端受服务器增长驱动，供给端产能扩张滞后。
  • 市场表现：尽管部分个股如新兴（3037）出现短线修正或面临均线压力，但整体板块因供需硬逻辑支撑，仍被视为具备实际获利能力的核心标的。

🧪 PTFE新材料题材与风险

  • 核心观点：PTFE作为新型PCB材料具有未来潜力，但当前市场反应存在不确定性，需警惕炒作节奏。
  • 关键事实：黄仁勋在柏林GTG大会及OCP峰会上提及PTFE应用，引发台虹、台郡等厂商股价波动。大陆供应商如圣宏科技、深南电路股价出现下跌，显示题材热度在台股更为集中。
  • 风险提示：虽然新材料带来新商机，但投资者不应盲目全仓押注单一概念，需关注传统玻纤纱布等既有业务的稳定性及个股估值合理性。

📅 投资论坛活动预告

  • 核心观点：周冠南教授将于11月14日在新竹举办“不再选股必胜数”投资论坛。
  • 关键事实：活动地点定于新竹国宾饭店，时间为下午2点。论坛旨在探讨理财观念与ETF投资策略，面向忙碌的高科技从业者提供轻松的投资方案。

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