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心都碎了！糟老头子坏的很！NaNa说美股(2026.10.29)

外来客 • 2026-10-29 09:59:06

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🏛️ 美联储政策与宏观数据

美联储维持利率不变，投票结果为10比2，理事库克和克利夫兰联储主席哈马克投下反对票主张加息25个基点。
声明称美国经济活动强劲扩张，需积累更多信息以确定合适立场以确保通胀回归2%目标。
美联储主席未给出前瞻指引，避谈进一步加息问题，指称金融环境正在收紧表明政策奏效。
计划调整FOMC会议日程：2027年有一次会议不进行利率投票也不发布政策；2028年有两次会议不进行利率投票，全年仅召开8次会议。
9月PCE数据即将公布，市场预计通胀压力将再次升温，若核心PCE超预期上行将推高加息概率并压制美股高估值板块。

📉 科技巨头财报与AI基建风险

谷歌Q3营收1276亿美元同比增长25%，不及预期；净利润降至261.7亿美元，每股收益2.12美元同比下滑26%。
谷歌搜索广告增速放缓至12%，YouTube广告收入增长9%，传统业务动能减弱引发对AI颠覆核心业务的担忧。
谷歌云营收307.1亿美元远超预期，营业利润111.2亿美元，但自由现金流转为负91亿美元，远差于预期的负27亿美元。
微软2027财年Q4营收923亿美元同比增长19%，调整后每股收益4.89美元；云业务营收超预期增长，单季资本支出452亿美元低于此前预测的500亿美元，显示支出放缓迹象。
微软自由现金流186亿美元高于预期，是几家超大云服务提供商中唯一预计明年维持现金流为正的公司。
市场担忧AI投资可持续性与回报率，半导体板块因巨头烧钱导致负债累累而承压，反弹可能中断。

💾 存储与半导体行业表现

SK海力士营业利润达83.3万亿韩元约628亿美元，同比增长约7倍；营收104.62万亿韩元约789亿美元，同比增长328%。
SK海力士经营利润率达创纪录的80%，宣布追加20万亿韩元回购计划，其中约一半股份将在回购后注销。
公司表示截止2029年的DRAM和HBM产能已实质性全部售罄，存储器供应短缺结构性问题预计将持续到2030年。
费城半导体指数收涨1.75%，受SK海力士亮眼财报及韩国股市上涨推动，但谷歌盘后财报给板块投下冷水。
科磊2027财年第一财季收入41.41美元同比增长29%，调整后每股收益1.22美元，Q2指引好于市场预期。

🏭 工业与能源个股动态

VRT公司Q3业绩大幅超出预期并上调全年展望，营收同比增长61%，调整后每股收益2.21美元同比增长78%。
VRT预计2026年调整后EPS为7.15美元，全年营收达146.5亿美元，显示AI基础设施需求转化为实际收入及真实现金流。
GEV公司Q3营收126.4亿美元同比增加27%，调整后每股收益4.8亿美元同比增加193%；积压订单1970亿美元。
GEV宣布以约90亿美元收购高压电网设备商Change Group，计划以现金和债务各半方式提供资金，预计明年底完成。
恩智普半导体Q3营收同比增加19%，调整后每股收益4.2美元，但优势指引略低于分析师预期引发增长放缓担忧。

⚠️ 市场风险与个股预警

太阳能公司EMPH股价暴跌16%，Q3营收同比大幅下滑29%，Q4指引显示销售额将进一步环比下滑10%。
EMPH业绩不及预期归因于住宅太阳能需求疲软，美国市场销售量同比下降35%，欧洲市场受多重因素影响环比下滑12%。
波士顿科学股价下跌5.84%，第三季度盈利不及预期且下调Q4和全年展望，归因为8月网络攻击对制造订单处理及全球发货造成持续影响。
ServiceNow Q3营收略超预期但调整后每股收益略低于预期，股价盘后崩跌；网络安全股FTNT业绩好于预期但股价盘后狂泻22%。
甲骨文宣布2030财年财务目标，计划在2028财年下半年实现正自由现金流，并将额外融资规模限制在200亿美元以内。

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