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【兆華艾綸說】四種幸運解鎖賺錢密碼挖抗跌金牛總編有撇步｜李兆華、艾綸、謝富旭 2026.10.

外来客 • 2026-10-29 11:51:56

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🍀 投资中的四种幸运模式

蒙到的幸运：指类似中彩票的运气。傅旭指出，超过八成投资者寄望于此，通过听信消息或赌涨停板获利，但往往因缺乏实力而在后续操作中亏损。
坚持与努力的幸运：源于长期深耕与理论执行。傅旭通过研究高股息、低本利比且具成长潜力的股票（如连墙、群立正新产），在股价爆发时获得丰厚回报，这被视为天道酬勤的体现。
发现并扩大的幸运：指对特定领域具备敏感度并能把握时机。例如在美国与伊朗局势紧张时大量买入长荣海运与万海航运，或在AI数据中心升级背景下捕捉功率元件杰敏KY的成长机会。
找上门的幸运：当选股能力达到高水平后，市场或法人机构会主动给予奖励。傅旭提到过去15年买入的股票常被其他公司盯上并入股（如金城、太医、可承等），今年金城因台湾大哥公开收购而股价翻倍，即为典型例证。

📊 2026年台股表现与策略复盘

整体收益数据：傅旭今年台股部位还原除息后上涨43.3%，虽略输大盘涨幅，但远优于去年-6.1%的表现。他通过每日记录市值，确保统计的精准性。
抗跌能力验证：在6月23日至7月31日大盘从48000点跌至4万点（跌幅约16.7%）期间，傅旭部位因除息还原后仍上涨1.6%；在最近一波近4000点的下跌中，其市值增加1.8%，展现了极强的抗跌性。
市场认知偏差：傅旭认为大盘涨幅存在迷思，许多投资者因震荡被洗出或追高失败，实际收益远低于指数表现。

💻 AI与半导体布局逻辑

华邦电子（2330）重压理由：尽管目前账面亏损（成本约170多元），傅旭仍重仓华邦及其母公司华兴。他认为AI记忆体循环将延续至2029年，预计华邦EPS将从今年的23元增长至2028年的40元以上。
台积电（2330）作为压舱石：选择台积电是因为其自由现金流强劲（上半年超6300亿），能抵御资本支出压力，避免自由现金流恶化问题，是AI产业中的“金牛股”。
杰敏KY（6515）操作心得：傅旭将其视为“幸运股”，过去四五年每次操作均获利。今年通过波段操作赚取200多万，目前计划再次介入，看好其MOSFET在AI伺服器的应用增长。

📝 持仓调整与口袋名单

减仓方向：长荣海运与万海航运合计占比约三成，因运价处于高档整理且单股比重过高（接近60岁心脏承受力限制），计划未来半年减码至20%以下。
加码方向：神机（6515）目前占比7.7%，因AIPC军工电脑订单将于明年爆发，计划继续加码；华邦电子与华兴合计占比约15%-20%，在AI下跌中逢低加买。
新增观察标的：投资东阳（制药股，预期殖利率6%）、中飞航（广义航运，殖利率7.5%）、全家餐饮母公司（高股息）、统一（因统一症业务转好预期配息增长）以及台零股。

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