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选后真能暴涨？NaNa说美股(2026.11.03)

外来客 • 2026-11-03 17:21:57

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📊 市场情绪与选举预期

当前状态：11月3日美国中期选举投票开启，市场情绪谨慎，成交量低迷。标普500和纳斯达克在昨日大幅抛售后小幅反弹，道指收跌，资金轮动至半导体与软件板块。
历史规律：1950年至2022年的19次中期选举后，标普500在随后一年内均上涨，平均涨幅15.4%。通常选举年前十个月仅涨约1%，选举后至年底两个月大幅上涨4%。
今年差异：截至10月底，标普500已累计上涨10.7%，远超历史平均水平，因此对选举后暴涨的预期需保持谨慎。
潜在风险：伊朗局势是重大不确定性。卡塔尔提出调解方案，美伊双方就核问题及冻结资产做出让步；以色列总理内塔尼亚胡则催促特朗普在选后立即对伊朗发动攻击。

💻 科技板块与财报表现

AI板块现状：费城半导体指数收涨2.63%，但仍处年线下方。摩根士丹利显示美国科技媒体与电信动能因子较12个月高点低62%，跌幅深于2000年泡沫破裂时期（约50%）。
AMD财报：Q3营收133.8亿美元，同比增长45%；调整后每股收益2.09美元，同比增长74%，均超预期。但自有现金流5.51亿美元，同比大幅减少64%，远低于预估的19.71美元。股价盘后大涨。
SMCI财报：正式财报公布后股价上涨，重现此前初步业绩发布后的跳空剧本，具体涨幅取决于AI板块整体情绪。
其他个股：CIFR一期后飙升18.4%，Q3 GAAP净利润3200万美元，园区租赁合约收入增至约91亿美元；BE股价涨9%，与加州资源公司达成脱碳发电合作；FN财报强劲，营收连续第14个季度增长。

📉 宏观风险与资金流向

空头仓位：花旗报告显示上周标普500和纳斯达克出现大规模新增空头头寸，去风险进程延续，投资者情绪谨慎，但多头踩踏风险下降。
纳指走势：纳指100在年线上反弹止步三连跌，较10月高点下跌超10%，进入回调区间。上方28,900点由支撑转为强阻力，若无法站稳半年线与月均线，仅为下跌趋势中的反抽。
防御板块：伯克希尔·哈撒韦创历史新高，资金流向现金储备充足的“老登股”（如可口可乐、沃尔玛）。但一旦科技股砸出黄金坑或市场恢复理性，避险资产可能被抛售以抄底科技股。

🏢 企业动态与估值调整

苹果财报：股价下跌，因12月季度毛利率指引45%-46%低于本季度的47.9%，为2023财年第四季度以来最低。CFO表示内存成本是主要压力源，且未来采购价格将继续上涨。新任CEO首次主持电话会表现受关注，多家机构下调目标价。
Palantir：财报后股价下跌，华尔街批评其单季签订合同总额不及预期。
EVGO：因大股东提出每股2美元现金收购方案，股价暴涨46.8%并暂时锁死在2美元下方。
Shopify：盘前公布财报后股价一度跳水跌超19%，Q3营收37.4亿美元略低于预期，平台交易额与毛利润未达部分机构押注的增速。
Anthropic IPO：大型机构投资者要求将估值从此前讨论的2万亿美元降低至1.5万亿至1.6万亿美元的保守定价。

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