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費半.融資止跌指標?!漲多AI小心?資安.航運安全?台股4萬點有撐?!系統風險來襲..美股成止穩關鍵

外来客 • 2026-11-04 08:01:27

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📉 台股現況與融資風險

  • 台股當日大跌1612點收在43307點，成交量達9280億，創下8月以來新低並跌破44000點整數關卡。
  • OTC市場大跌6.4%，創下今年7月以來最大單日跌幅；新台幣兌美元匯率貶至32.76。
  • 融資追繳令陸續發出，目前融資減幅僅5%左右，尚未達到7月底反彈前連續三天大減（其中一天減約4%）的清洗程度。

🏛️ 美國中期選舉與聯準會影響

  • 市場預期參眾兩院皆由民主黨奪回（雙輸局面），若僅有一院失利或失利幅度較小，短線將出現反彈。
  • 11月3日選後至12月8日聯準會升息前為政策空窗期，預計此期間盤勢加速趕底後易於反彈。
  • 金融股因融資水位低且受益於美國升息帶來的債券折價損失回重，被視為相對強勢板塊。

💡 專家操作建議與標的篩選

  • 該賣：AI高估值、營收增幅轉負、高本益比及高融資使用率個股；漲多的「賣鏟子」公司。
  • 不該賣/持有：低本益比、基本面強勁（如台積電）、資安與航運股（如長榮2603、資安01）。
  • 操作策略：多看少做或現金為王；極短線可於大跌800-1000點時進場，反彈即出場。

📊 落底指標與支撐壓力

  • 支撐位：43000點被視為短線超跌區；若融資未充分清洗，可能下探7月低點39384點或三字頭。
  • 止跌條件：美股止跌、融資連續大減3至4天（幅度約3-4%）、費半指數落底。
  • 資金流向：主動型ETF（如00981A）10月下跌13%，而債券ETF（如00687B）上漲7%，顯示聰明錢轉向債券。
  • 千金股警示：2025年台股千元股從58檔縮減至46檔，其中14檔已跌破39384點低點，反映籌碼問題。

🎤 活動預告

  • 周冠南教授將於11月14日下午2點在新竹國賓飯店舉辦「不再選股必勝數」投資論壇，主題涵蓋理財觀念與ETF投資策略。

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