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【兆華艾綸說】回漲6千點 正式轉強？ 創意領軍 ASIC接棒噴｜李兆華、艾綸 2026.11.11

外来客 • 2026-11-11 23:29:19

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📈 市场情绪与技术面转折

  • 指数表现：台股在四天时间内反弹约6000点，波动剧烈，单日振幅常达千点级别。尽管短期涨幅巨大，但技术面上沿MA10下降趋势的惯性已基本结束。
  • 利空钝化：市场对负面消息的接受度显著提高。例如CPI数据高于预期（月增率超预期）及12月升息概率升至九成，但股价在短线反应后迅速拉回；油价下跌被视为利好因素。
  • 技术形态：大盘站回实际均线，若后续出现回调且不破前低，将形成多头结构中的N字拉升空间。目前仍属空头格局下的反弹，需警惕大V型反转后的休息期。

🏭 基本面与产业数据支撑

  • 营收增长：台湾股市整体表现强劲，平均年增率达50%。前十月累计营收达55.3兆新台币，预计全年营收将突破71兆新台币。
  • 台积电动向：10月营收创高并持续正成长，配息每季增至9美元。公司宣布投资OpenAI与Anthropic，加入AI生态布局，被视为对AI趋势信心的正向信号。当日股价大涨近5%（约110元），贡献了大盘涨幅的一半以上，率先站回月线。
  • 个股财报：广达营收激增但面临毛利率侵蚀疑虑；世芯KY 10月营收年增超500%，订单延迟影响消除后基本面回归正轨。

💻 ASIC族群与龙头股分析

  • 创意（3443）：作为ASIC设计领头羊，跌幅小于大盘且反攻迅速，四天时间内站回全部均线。其强势表现带动整个IC设计族群反弹，短线具备领涨潜力，但需注意估值偏高及追高风险。
  • 联发科：近期在月线附近盘整，若能有效突破昨日大量高点并站稳月线，将确认多方优势，后续仍有上行空间。
  • 世芯KY：走出倒N型走势，虽形态尚不完美，但基本面强劲且营收大幅回升。作为落后补涨标的，适合关注其在压力位（季线/套牢区）的换手突破机会。

⚠️ 风险因素与操作策略

  • 地缘政治干扰：黄仁勋相关事件引发市场担忧，但被定性为非经济因素的短期冲击。随着NVIDIA财报临近及听证会安排，该利空影响预计将逐渐消退。
  • 操作建议：当前处于空头格局下的反弹阶段，若出现回调且不破前低，应倾向于站在买方立场。选股策略上，优先关注已站回全部均线的强势股（如创意），其次观察基本面良好但形态稍弱的补涨股（如世芯KY、日月光）。
  • 风险提示：大盘尚未完全突破季线压力，若反弹至月线或季线受阻回落，需警惕形成阶段性顶部。投资者应避免在波动剧烈时盲目追高，等待形态确认后再介入。

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