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【理財達人秀】創反彈新高 被動能回血？MSCI換股大戲 誰有漲相｜李兆華、鍾國忠 2026.08.2

外来客 • 2026-08-28 16:18:15

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📊 市场宏观与资金流向

  • 8月28日台股创下反弹后新高，成交量微幅放大至1兆新台币左右，8月截至目前已创外资最大单月买超纪录。
  • 全球央行年会即将召开，市场关注利率压力及通膨高于目标、美债殖利率攀升对市场的潜在影响。
  • 日圆升息机率较高，日本央行可能在9月进行升息动作。
  • 台股在46,500点附近建议不追高，拉回时可考虑买进；极短线支撑位在45,000点附近（月线位置）。
  • 8月整体呈现量缩价涨格局，上月成交量21兆，本月仅17兆多，属于跌势后的反弹整理。
  • 上柜指数（OTC）触及季线压力，需关注融资余额变化，若融资增加则挑战季线压力概率高，反之力道减弱。

🏭 被动元件与MSCI换股

  • 被动元件板块因辉达（NVIDIA）效应及MSCI换股预期而反弹，和声堂出现涨停板，华新科、国巨、日电贸、信仓电等个股表现活跃。
  • MSCI即将调整成分股，和声堂被纳入新成分股，被视为下周一需重点关注的标的，其纳入可能带动整个被动元件族群。
  • 日电贸被视为防守型标的，明年预估股利殖利率约5%，适合稳健型投资者。
  • 历史数据显示，MSCI新纳入成分股（如台虹、PTFE太亮）后续表现强劲，涨幅可达一倍，值得追踪。

💻 半导体与CPU板块

  • CPU板块前期涨幅较大后出现回调，今日跌幅较多的个股多为本益比（P/E）较高者（40-50倍以上）。
  • 金居、和声堂本益比均超过50倍，联合再生虽涨幅9%但主要靠业外收益，本业仍亏损。
  • 金居（Jin Ju）被分析师视为电子板块中本益比相对合理且具成长性的标的，前七个月营收年增率近45%，上半年营业率提升至25%，EPS预估保守看10元。
  • 金居股价已突破季线，均线呈多头排列，短线套牢盘较少，若未来拉回可能形成黄金交叉点。

🚁 非电子板块与无人机

  • 无人机预算通过确立产业成长趋势，雷虎（Leihu）作为相关标的受到关注。
  • 雷虎营运率从负0.26%改善至第二季的0.1%，存货占比从25%降至23%。
  • 9月15日国际塑胶橡胶工业展将登场，汉翔与雷虎将分享前瞻技术应用。
  • 9月3日中光电投控（3718）将挂牌上市，原中光电换股，市场关注其挂牌后的庆祝效应及对雷虎等关联股的影响。
  • 行政院将无人机预算送总统府审议，9月份预算案仍是市场关注重点，公股整体有利。

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