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【兆華艾綸說】輝達挺發哥 5000來了？台積電挺矽光子 3檔飆股基因？欣興最壞情況過？選股教練精選

外来客 • 2026-09-01 10:00:38

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📈 市场宏观与大盘走势

  • 美股风险：美联储官员华许在杰克逊霍尔会议后维持偏鹰派立场，9月升息概率从三成升至66%，仅剩两周时间窗口；若非农及CPI数据向好，升息几率可能下降。美债收益率飙升导致美国政府财政赤字压力增大，形成左右夹击局面。
  • 地缘政治：中东局势紧张，油轮遇袭事件推升原油价格，进而影响美债收益率，构成美股短期阴霾。
  • 台股表现：尽管美股疲软，台股逆势上涨800点，主要受联发科利好驱动。大盘突破前高确立N字型形态，月线作为大格局关键均线，时日均线为小格局关键；只要守住这两条均线，回落视为上车机会。
  • 板块轮动：贵买指数（半导体）站回季线，成交量回稳，显示动能股值得关注。

💡 联发科与AI产业动态

  • 辉达结盟：辉达认购联发科35亿美元可转换公司债，占原计划发行额九成，联发科加入“AI央行”行列。此举带动联发科及IP股（如创意、雍智科技）涨停。
  • 硅光子机遇：台积电在半导体展上强调硅光子渗透率将大幅飙升，2027年CPU技术渗透率预计超五成。相关标的包括大立光、联亚、全新、光环等，其中大立光8月涨幅近九成，且公司频繁购地及回购股票（6-8月共买回62.5亿），显示对产业前景的信心。
  • 选股策略：硅光子族群中，创高股如联雅、联均可关注高位震荡；低位阶补涨股如上权、稳帽、华星光等形态已确立底部，具备轮动潜力。

🏭 欣兴电子事件分析

  • 利空性质：欣兴因PCB部分被调查而跌停，但核心高毛利ABF载板业务未受影响。PCB营收占比不到三成，且毛利率较低。
  • 技术面信号：当日爆出9万多张大量，低点911元，收盘价971元。此位置回测6月底的大量支撑区，显示承接意愿强。若后续投信转卖非因内规限制而是真实减持，则需警惕；目前外资持续买入，融资盘被洗出，有利于换手后挑战新高。
  • 操作建议：短线可尝试抄底，止损点设为当日低点跌破；长线需等待司法调查事件明朗化后再介入。

🥋 低位股投资心法与标的

  • 咏春拳隐喻：陈唯泰提出“追影不追手”（关注公司体质而非短期波动）和“高脚不过膝”（切入主流盘面，避免高位接盘）。
  • 筛选标准：股价有落底迹象、基本面最坏时刻已过且向上、大户持股比例增加。
  • 重点标的：
  • 续准：UPS ODM龙头，受益HVDC趋势，Q2 EPS 8.12元，上半年EPS 12.58元，大户持股增加。
  • 群光：转投资群电在电源领域表现良好，上半年EPS 5.06元，外资低位布局。
  • 东元：切入模块化数据中心，取得东南亚IDC订单，H1 EPS 1.63元，呈现双脚底形态。
  • 中租KY：受益升息带来的利差扩大，H1 EPS 5.84元，全年预估EPS 13-14元，本益比低于十倍，呆帐覆盖率改善。

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