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【理財達人秀】半導體展登場 特化有黑馬 大摩讚SpaceX 挖低PE星鏈｜李兆華、楊雲翔 2026.

外来客 • 2026-09-01 10:01:12

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🏆 实盘交易竞赛回顾

  • 比赛周期与规则：为期四个月的实盘交易竞赛（5月至8月底），不比收益率而比纯收益金额，旨在测试不同资金量下的绝对盈利能力。
  • 资金规模与表现：参赛账户初始投入4000万新台币，通过融资最大杠杆接近1亿新台币；截至8月31日，账户总资产突破1亿新台币，累计收益率达250%。
  • 竞争格局：第一名选手（LeBron James）收益约7.5亿新台币，第二至四名收益在1亿左右，第五名约7000多万；前三名竞争激烈，最终名次将于当晚公布。

🏭 半导体展与特化股分析

  • 展会规模与焦点：2026年8月31日举办论坛，9月2日正式开展，参展厂商超1000家创历史新高；重点展示材料、封装（含面板级扇出型）、设备及厂务板块。
  • 特化股估值对比：中华化本益比约60倍，盛益本益比约18倍相对偏低；两者均从30-40元低位上涨至百元附近，且营收持续创高。
  • 盛益核心逻辑：作为台积电关键材料供应商，在8项独家或双供材料中占优（含光阻剂、清洗剂等）；23亿新台币投资扩产张滨产线，产能从5万吨增至17.5万吨，满载后年增率预计增加50亿新台币。
  • 技术面判断：盛益股价处于上升轨道下缘，若业绩支撑明年EPS突破10元，当前100多元价位仍具吸引力；建议关注140-160元区间的布局机会。

🚀 SpaceX供应链与美股关联

  • 大摩目标价逻辑：摩根士丹利将SpaceX相关标的目标价看至300美元，基于2028年营收增长70%的预期；驱动力包括美国国防部80.5亿美元订单及千亿美元Starbase发射台建设。
  • 供应链层级区分：森达科、滑通等为一阶直接供应商且近期转强；台光电为二阶供应商；美股相关标的K线波动小，150-170美元区间存在套牢盘但持续释放利多。

📊 个股形态与业绩前瞻

  • 联德投控：转型切入AI服务器领域占比达40%-50%，形成头肩底形态；若放量突破颈线，有望挑战6月高点，2026年EPS表现稳健。
  • 森茂：兼具SpaceX与半导体材料双重概念，AI伺服器业务占比近50%且贡献约40%毛利；Q2 EPS达2.11元，全年预计超8元，本益比偏低。
  • 交易策略共识：采用“看高做低”策略，在指数高档位寻找形态下缘且业绩保底的特化股；关注联德、森茂等标的放量突破颈线的进场机会，利用热门题材与低位优势捕捉波段行情。

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