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Raga Finance 今日FB live 20260902 - 第二節：Q & A

外来客 • 2026-09-02 03:36:52

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📊 360 与内银股策略分析

  • 360 估值逻辑：将其视为炼油股，核心在于油价上涨后的毛利转化能力。若中国政府为避免通胀限制油价涨幅，企业需自行消化成本，因此关注其转嫁成本的能力及工业塑料需求带来的业务增长。
  • 股息优势：在多数公司削减派息背景下，360 仍维持中期加派息策略，具备防御性吸引力。
  • 内银股风险：虽然适合收息，但作为股价炒作标的难度极高，缺乏上涨动能。

📈 反弹操作与低位陷阱

  • 反弹纪律：当前市场所有上涨均视为纯粹反弹，投资者应在反弹到位时离场，避免长期死守。
  • 低位误区：切勿假设买入位置即为绝对最低点（如 67.50 元或 66 元区间）。若无法接受股价继续下探至更低位置（如 70 元以下），则不适合参与此类博弈。

🏛️ 宏观资产与地缘政治

  • 铜金对比：铜在国家级层面被持续吸纳，被视为 AI 基础设施的关键材料，下半年仍有吸筹预期；黄金虽具避险属性，但国家层面的买入行为使其呈现“洋气”特征，华尔街密切关注其持仓变化。
  • 美股动力缺失：美股缺乏明确冲动与动能，投行更倾向于引导资金参与非底层资产（如结构性产品、CDS），而非单纯依赖基本面估值。
  • 制裁传闻澄清：针对汇丰的所谓“制裁”实为罚款（约 8-10 亿美元），并非全面制裁；罚款未缴纳才会触发制裁机制。

💻 科技板块与 AI 影响

  • NVIDIA 估值博弈：尽管业绩优异且股价上涨超 220 美元，但华尔街更关注 CDS（信用违约互换）等衍生品的杠杆效应（4 倍于股价涨幅），而非单纯的基本面支撑。
  • 苹果 iPhone 18 预期：市场传闻视频真假难辨，iPhone 17 被视为“挤牙膏”式更新；预计 iPhone 18 将实现技术突破（摘机），优于三星与华为的当前表现。
  • AI 对影视业冲击：刘亦菲等明星面临 AI 抢戏风险，IP 价值被重新评估，传统拍摄模式受到挑战。

💰 加密货币与债券配置

  • 比特币策略：在 7.2 万至 7.4 万美元区间被视为合理买入点，受印度强劲数据及华尔街稳定币发行推动；持有重货者需警惕高位风险。
  • 国债选择：居住在澳洲建议购买澳洲国债以匹配当地生活成本，美债收益率虽高但存在汇率与流动性考量。

🏥 保险与个股特定观点

  • 智朴（Token 业务）：股价波动剧烈且现金流不稳定，月费/年费模式可行性存疑，建议观望而非盲目买入或卖出。
  • 308 重气：虽受益于天灾频发的维修需求及阿鲁壮爆肝事件后的业务增长，但当前十倍杠杆下估值偏高（38-40 元区间），吸引力下降。
  • 百号仔 vs 来人好：百号仔股息率更高（70%+ vs 40%+），且天灾财险赔付风险可控（如西藏、尼泊尔等地建筑成本低，实际赔款有限）。

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