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【兆華艾綸說】美伊打不完油噴將升息？谷歌+戴爾低檔光學亮｜李兆華、艾綸 2026.09.02

外来客 • 2026-09-02 17:14:40

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📉 宏观环境与市场动态

美伊局势与油价：美伊冲突持续升级，美军轰炸伊朗政府邮轮导致 WTI 原油重返 90 美元，布伦特原油接近 15 美元（转录数值），推升通胀预期。
升息概率飙升：美联储 9 月升息概率从上周四的 35% 激增至 70%，主要受油价上涨及通膨压力影响；日本央行亦释放升息信号，日本公债殖利率创 30 年新高（约 3%）。
全球股市联动：10 年期美债殖利率升至 4.79%（20 个月新高），引发科技股估值回调。日股下跌近 3%，韩股下跌 1.6%，台股虽受压但表现相对抗跌，呈现“选股不选市”格局。
资金流动逻辑：日本利率上升导致套利交易去杠杆，资金从美债流向日债并卖出科技股换汇还日元，加剧科技股短期回落压力。

💻 财报亮点与产业趋势

戴尔（Dell）业绩超预期：盘后股价上涨 8%，本季营收 470 亿美元（年增 58%），夏季季度指引 490 亿美元（年增 81%）。全年销售上修至 740 亿美元，调整后 EPS 预计达 25.5 美元。
供应链紧缺：戴尔指出内存、制程、机板、电源、散热及光学元件全面吃紧，供不应求状态持续。
谷歌 TPU 订单传闻：谷歌首席技术长访台洽谈下一代 TPU 服务器订单，传出 2028 年需求达 1500 万颗（转录数值），利好相关供应链。

📊 台股技术面分析

大盘走势：台股昨日创高后今日出现“吞噬 K 棒”，跌破 5 日均线但成交量缩至 1 兆以内，视为良性回调而非趋势反转。
关键观察点：若明日开盘走高且拉出长下影线，则整理结束；需警惕月线跌破前低的风险。
柜买市场强势：柜买指数跌幅控制在 1% 内，未跌破 5 日均线及季线，显示中小型个股动能强劲，支撑“选股不选市”策略。

🔍 光学镜头族群布局

龙头股现状：大立光、玉晶光因 CPO（共封装光学）题材领涨但已遭关紧闭，股价处于高位（如玉晶光达 1090 元），追高风险较大。
低位阶转强标的：
金国光：上半年营收年增 58%，税后净利年增 1400%；形态呈三重底突破，成交量放大，具备补涨空间。
亚光：机器人视觉镜头代表，长期盘整后近期出现大红 K 棒站回全部均线，挑战前期高点，具题材弹性。
中阳光：无人机镜头相关，股价低于 50 元，底部放量且多方缺口未回补，乖离率缩小，适合观察突破机会。
操作策略：在强势族群中寻找低位阶转强个股，设定 5 日或 10 日均线为停损点，避免追高已大幅上涨的龙头股。

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